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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 474.00 | 46 262.00 | 8 212.00 | 54 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 483.00 | 217 481.00 | 152 002.00 | 369 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 479.00 | 265 328.00 | 185 151.00 | 450 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 599.00 | 339.00 | 512 260.00 | 512 599.00 |
BZ Autres créances | 169 698.00 | | 169 698.00 | 169 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | 322.00 | 170.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 293.00 | 661.00 | 777 631.00 | 778 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 772.00 | 265 989.00 | 962 783.00 | 1 228 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
DG Autres réserves | 35 125.00 | 145 438.00 | | 35 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | -110 313.00 | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 313 451.00 | 290 539.00 | | 313 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 433.00 | 174 783.00 | | 134 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 4 092.00 | | 3 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 049.00 | 254 752.00 | | 362 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 796.00 | 157 391.00 | | 148 796.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 2 916.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 332.00 | 594 134.00 | | 649 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 783.00 | 884 673.00 | | 962 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 331.00 | 594 134.00 | | 560 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 917.00 | | 9 645.00 | 442 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 450 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 423 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 291.00 | | 9 645.00 | 416 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 661.00 | 346.00 | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 661.00 | 346.00 | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 339.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346.00 | 322.00 | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 661.00 | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 661.00 | 346.00 | 346.00 |
UG ‐ Financières | | 322.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 049.00 | 362 049.00 | | 362 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 511 921.00 | 511 921.00 | | 511 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VB T. V. A. | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VC Groupe et associés | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 841.00 | 44 841.00 | 89 000.00 | 133 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VP Divers | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 526.00 | 618 492.00 | 85 034.00 | 703 526.00 |
VW T.V.A. | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 332.00 | 560 331.00 | 89 000.00 | 649 332.00 |