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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 483.00 | 52 683.00 | 1 799.00 | 54 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 807.00 | 279 116.00 | 94 691.00 | 373 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 227.00 | 331 799.00 | 110 428.00 | 442 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 114.00 | 4 131.00 | 556 982.00 | 561 114.00 |
BZ Autres créances | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | 385.00 | 106.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 620 821.00 | | 620 821.00 | 620 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 705.00 | 4 517.00 | 1 332 187.00 | 1 336 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 932.00 | 336 316.00 | 1 442 616.00 | 1 778 932.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 798.00 | 7 194.00 | | 17 798.00 |
DG Autres réserves | 243 339.00 | 66 857.00 | | 243 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 810.00 | 212 087.00 | | 147 810.00 |
DL TOTAL (I) | 658 948.00 | 536 138.00 | | 658 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 355.00 | 47 174.00 | | 365 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 2 250.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 485.00 | 319 642.00 | | 233 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 171.00 | 164 317.00 | | 175 171.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 38 126.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 667.00 | 571 509.00 | | 783 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 616.00 | 1 107 646.00 | | 1 442 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 845.00 | 556 576.00 | | 742 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 576.00 | | 97 797.00 | 437 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 13 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 145.00 | 442 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 598.00 | 428 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 536.00 | | 97 353.00 | 423 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | 444.00 | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 108.00 | 41 216.00 | 74 524.00 | 365 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 108.00 | 41 216.00 | 74 524.00 | 365 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418.00 | | 32.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | 32.00 | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | | 32.00 | 4 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 556 299.00 | 556 299.00 | | 556 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VC Groupe et associés | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 815.00 | 37 992.00 | 40 823.00 | 78 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 631.00 | 672 612.00 | 3 019.00 | 675 631.00 |
VW T.V.A. | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 668.00 | 742 845.00 | 40 823.00 | 783 668.00 |