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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 442.00 | 50 496.00 | 3 946.00 | 54 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 094.00 | 314 612.00 | 54 483.00 | 369 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 473.00 | 365 108.00 | 72 365.00 | 437 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 697.00 | 4 131.00 | 551 566.00 | 555 697.00 |
BZ Autres créances | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | 418.00 | 74.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 830.00 | 4 549.00 | 1 035 281.00 | 1 039 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 303.00 | 369 656.00 | 1 107 646.00 | 1 477 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 194.00 | 5 414.00 | | 7 194.00 |
DG Autres réserves | 66 857.00 | 58 037.00 | | 66 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 087.00 | 35 600.00 | | 212 087.00 |
DL TOTAL (I) | 536 138.00 | 349 051.00 | | 536 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 307.00 | 89 756.00 | | 48 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 2 147.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 642.00 | 272 032.00 | | 319 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 317.00 | 150 452.00 | | 164 317.00 |
EA Autres dettes | 38 126.00 | 38 096.00 | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 509.00 | 552 483.00 | | 571 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 646.00 | 901 534.00 | | 1 107 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 576.00 | 506 698.00 | | 556 576.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 333.00 | | | 444 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 437 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 423 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 708.00 | | | 428 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 655.00 | 52 210.00 | 6 757.00 | 319 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 070.00 | 52 210.00 | 5 172.00 | 318 070.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 3 894.00 | | 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369.00 | 418.00 | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 4 311.00 | 369.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 4 311.00 | 369.00 | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | | |
UG ‐ Financières | | 418.00 | 369.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 642.00 | 319 642.00 | | 319 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 550 882.00 | 550 882.00 | | 550 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VC Groupe et associés | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 785.00 | 32 224.00 | 13 561.00 | 45 785.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
VP Divers | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 032.00 | 701 032.00 | | 701 032.00 |
VW T.V.A. | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 138.00 | 556 576.00 | 13 561.00 | 570 138.00 |