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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 032.00 | 51 231.00 | 7 801.00 | 59 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 676.00 | 266 839.00 | 102 837.00 | 369 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 230.00 | 319 655.00 | 124 575.00 | 444 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 080.00 | 237.00 | 470 843.00 | 471 080.00 |
BZ Autres créances | 139 724.00 | | 139 724.00 | 139 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | 369.00 | 123.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 566.00 | 607.00 | 776 959.00 | 777 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 796.00 | 320 262.00 | 901 534.00 | 1 221 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
DG Autres réserves | 58 037.00 | 35 125.00 | | 58 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 22 912.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 349 051.00 | 313 451.00 | | 349 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 756.00 | 134 433.00 | | 89 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 3 540.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 032.00 | 362 049.00 | | 272 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 452.00 | 148 796.00 | | 150 452.00 |
EA Autres dettes | 38 096.00 | 514.00 | | 38 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 483.00 | 649 332.00 | | 552 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 534.00 | 962 783.00 | | 901 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 698.00 | 560 331.00 | | 506 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 582.00 | | 4 751.00 | 450 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 444 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 957.00 | | 4 751.00 | 423 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 328.00 | 54 327.00 | | 265 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 742.00 | 54 327.00 | | 263 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | 102.00 | 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322.00 | 47.00 | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 47.00 | 102.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 47.00 | 102.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 369.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 032.00 | 272 032.00 | | 272 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 470 606.00 | 470 606.00 | | 470 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VC Groupe et associés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | 43 215.00 | 45 785.00 | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 688.00 | 615 688.00 | | 615 688.00 |
VW T.V.A. | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 483.00 | 506 698.00 | 45 785.00 | 552 483.00 |