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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 808.00 | 26 437.00 | 371.00 | 26 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 620.00 | 40 536.00 | 6 084.00 | 46 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 112.00 | 66 974.00 | 64 138.00 | 131 112.00 |
BT Marchandises | 306 061.00 | | 306 061.00 | 306 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 926.00 | 2 746.00 | 88 181.00 | 90 926.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 746.00 | 2 746.00 | 469 001.00 | 471 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 858.00 | 69 719.00 | 533 139.00 | 602 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 278 667.00 | 276 708.00 | | 278 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | 1 959.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 304 917.00 | 299 787.00 | | 304 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 556.00 | 11 719.00 | | 41 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 801.00 | 34 939.00 | | 44 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 114 234.00 | | 98 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | 30 752.00 | | 41 855.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 115.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 221.00 | 192 758.00 | | 228 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 139.00 | 492 545.00 | | 533 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 221.00 | 192 758.00 | | 228 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 556.00 | 11 719.00 | | 41 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 809.00 | | 304 809.00 | 304 809.00 |
FG Production vendue services | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 271.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 635.00 | 394 976.00 | | 326 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 504.00 | 393 017.00 | | 321 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 131.00 | 1 959.00 | | 5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 062.00 | | 50.00 | 131 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 50.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 827.00 | 1 147.00 | | 65 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | 1 147.00 | | 65 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VI Groupe et associés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 349.00 | 157 349.00 | | 157 349.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 221.00 | 228 221.00 | | 228 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 2 369.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | 19 019.00 | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 19 425.00 | 19 193.00 | | 19 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 989.00 | 83 115.00 | | 35 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | 2 369.00 | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 033.00 | 51 081.00 | | 32 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 734.00 | 27 996.00 | | 12 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 310.00 | 121 326.00 | | 60 310.00 |