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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 537.00 | 1 314.00 | 1 223.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 28 074.00 | 837.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 831.00 | 45 593.00 | 5 238.00 | 50 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 115.00 | 74 981.00 | 65 134.00 | 140 115.00 |
BT Marchandises | 248 107.00 | | 248 107.00 | 248 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 337.00 | | 326 337.00 | 326 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 452.00 | 74 981.00 | 391 471.00 | 466 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 177 399.00 | 298 073.00 | | 177 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 681.00 | -120 674.00 | | -20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 177 838.00 | 198 519.00 | | 177 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 034.00 | 38 824.00 | | 43 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 827.00 | 36 802.00 | | 49 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 071.00 | 82 965.00 | | 63 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | 53 926.00 | | 55 974.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 633.00 | 212 516.00 | | 213 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 471.00 | 411 035.00 | | 391 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 633.00 | 212 516.00 | | 213 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 034.00 | 38 824.00 | | 43 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 179.00 | | 291 179.00 | 291 179.00 |
FG Production vendue services | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 498.00 | | 297 498.00 | 297 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | 3 415.00 | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 008.00 | 369 875.00 | | 350 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 689.00 | 490 549.00 | | 370 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 681.00 | -120 674.00 | | -20 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VI Groupe et associés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 3 149.00 | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | 8 072.00 | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 16 534.00 | 16 816.00 | | 16 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 409.00 | 75 435.00 | | 64 409.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 809.00 | 3 149.00 | | 6 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 051.00 | 51 343.00 | | 42 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 098.00 | 20 684.00 | | 20 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 094.00 | 100 323.00 | | 87 094.00 |