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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 537.00 | 806.00 | 1 731.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 27 652.00 | 1 259.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 831.00 | 43 966.00 | 6 865.00 | 50 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 063.00 | 72 424.00 | 67 639.00 | 140 063.00 |
BT Marchandises | 299 815.00 | 45 000.00 | 254 815.00 | 299 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 396.00 | 45 000.00 | 343 396.00 | 388 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 460.00 | 117 424.00 | 411 035.00 | 528 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 298 073.00 | 291 755.00 | | 298 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 674.00 | 6 319.00 | | -120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 198 519.00 | 319 193.00 | | 198 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 824.00 | 26 390.00 | | 38 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 802.00 | 38 291.00 | | 36 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 965.00 | 129 813.00 | | 82 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 926.00 | 49 672.00 | | 53 926.00 |
EA Autres dettes | | 2 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 516.00 | 246 213.00 | | 212 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 035.00 | 565 407.00 | | 411 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 516.00 | 246 213.00 | | 212 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 824.00 | 26 390.00 | | 38 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 298.00 | | 350 298.00 | 350 298.00 |
FG Production vendue services | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 385.00 | | 364 385.00 | 364 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 875.00 | 431 323.00 | | 369 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 549.00 | 425 004.00 | | 490 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 674.00 | 6 319.00 | | -120 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VI Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
VW T.V.A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 2 211.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | -273.00 | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 16 816.00 | 18 610.00 | | 16 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 435.00 | 75 206.00 | | 75 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 2 211.00 | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 343.00 | 52 892.00 | | 51 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 684.00 | 28 378.00 | | 20 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 323.00 | 93 543.00 | | 100 323.00 |