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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 26 662.00 | 2 248.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 464.00 | 41 458.00 | 7 006.00 | 48 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 058.00 | 68 121.00 | 66 938.00 | 135 058.00 |
BT Marchandises | 283 497.00 | | 283 497.00 | 283 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 869.00 | 2 746.00 | 87 124.00 | 89 869.00 |
BZ Autres créances | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 955.00 | 2 746.00 | 448 209.00 | 450 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 013.00 | 70 866.00 | 515 147.00 | 586 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 283 797.00 | 278 667.00 | | 283 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | 5 131.00 | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 312 875.00 | 304 917.00 | | 312 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 175.00 | 41 556.00 | | 24 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 780.00 | 44 801.00 | | 42 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 98 586.00 | | 84 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | 41 855.00 | | 47 801.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 1 423.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 273.00 | 228 221.00 | | 202 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 147.00 | 533 139.00 | | 515 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 273.00 | 228 221.00 | | 202 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 275.00 | 41 556.00 | | 22 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 041.00 | | 377 041.00 | 377 041.00 |
FG Production vendue services | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 110.00 | | 388 110.00 | 388 110.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 196.00 | 326 635.00 | | 388 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 239.00 | 321 504.00 | | 380 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 957.00 | 5 131.00 | | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VI Groupe et associés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 273.00 | 202 273.00 | | 202 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 1 243.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | 4 896.00 | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 15 481.00 | 19 425.00 | | 15 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 075.00 | 35 989.00 | | 11 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 1 243.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 515.00 | 32 033.00 | | 49 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 188.00 | 12 734.00 | | 17 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 632.00 | 60 310.00 | | 28 632.00 |