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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 313.00 | 1 770.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 962.00 | 313.00 | 59 649.00 | 59 962.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 065.00 | 1 135.00 | 54 930.00 | 56 065.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 201.00 | 1 135.00 | 229 066.00 | 230 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 163.00 | 1 448.00 | 288 715.00 | 290 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 47 731.00 | 156 718.00 | | 47 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 724.00 | -108 987.00 | | 91 724.00 |
DL TOTAL (I) | 160 574.00 | 68 851.00 | | 160 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 47 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 150 820.00 | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 644.00 | 55 076.00 | | 32 644.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 141.00 | 294 001.00 | | 128 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 715.00 | 362 852.00 | | 288 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 141.00 | 294 001.00 | | 128 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 622.00 | | 330 622.00 | 330 622.00 |
FG Production vendue services | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 308.00 | | 334 308.00 | 334 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 049.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 321.00 | | | 206 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 40 777.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 710.00 | -40 777.00 | | 203 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 168.00 | 373 044.00 | | 541 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 445.00 | 482 031.00 | | 449 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 724.00 | -108 987.00 | | 91 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VW T.V.A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 6 346.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | 3 624.00 | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 17 741.00 | 14 397.00 | | 17 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 553.00 | 59 262.00 | | 64 553.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 6 346.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 365.00 | 60 952.00 | | 76 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 184.00 | 26 742.00 | | 12 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 448.00 | 77 284.00 | | 85 448.00 |