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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 2 537.00 | 298.00 | 2 239.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 27 230.00 | 1 681.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 464.00 | 42 692.00 | 5 772.00 | 48 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 645.00 | 70 220.00 | 67 425.00 | 137 645.00 |
BT Marchandises | 294 964.00 | | 294 964.00 | 294 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 358.00 | 1 915.00 | 107 443.00 | 109 358.00 |
BZ Autres créances | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 896.00 | 1 915.00 | 497 981.00 | 499 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 542.00 | 72 135.00 | 565 407.00 | 637 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 291 755.00 | 283 797.00 | | 291 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | 7 957.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 319 193.00 | 312 875.00 | | 319 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 390.00 | 24 175.00 | | 26 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 291.00 | 42 780.00 | | 38 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 84 127.00 | | 129 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 672.00 | 47 801.00 | | 49 672.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 3 390.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 213.00 | 202 273.00 | | 246 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 407.00 | 515 147.00 | | 565 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 213.00 | 202 273.00 | | 246 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 390.00 | 22 275.00 | | 26 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 731.00 | | 422 731.00 | 422 731.00 |
FG Production vendue services | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 523.00 | | 428 523.00 | 428 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 323.00 | 388 196.00 | | 431 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 004.00 | 380 239.00 | | 425 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | 7 957.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 058.00 | | 2 587.00 | 135 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 375.00 | | 2 537.00 | 77 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 50.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 121.00 | 2 100.00 | | 68 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | 2 100.00 | | 68 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 1 915.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 1 915.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 1 915.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | 2 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VI Groupe et associés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
VW T.V.A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 213.00 | 246 213.00 | | 246 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 018.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -273.00 | 2 076.00 | | -273.00 |
ST Autres comptes | 18 610.00 | 15 481.00 | | 18 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 206.00 | 11 075.00 | | 75 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | 2 018.00 | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 892.00 | 49 515.00 | | 52 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 378.00 | 17 188.00 | | 28 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 543.00 | 28 632.00 | | 93 543.00 |