| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 557.00 | 37 302.00 | 255.00 | 37 557.00 |
AH Fonds commercial | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 770.00 | 23 554.00 | 228 216.00 | 251 770.00 |
AP Constructions | 1 390 902.00 | 122 481.00 | 1 268 421.00 | 1 390 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 376.00 | 570 807.00 | 205 569.00 | 776 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 584.00 | 666 462.00 | 166 122.00 | 832 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
AX Avances et acomptes | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 575.00 | 1 420 606.00 | 2 001 969.00 | 3 422 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
BN En cours de production de biens | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BT Marchandises | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 140.00 | 27 815.00 | 1 429 325.00 | 1 457 140.00 |
BZ Autres créances | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 285.00 | | 1 056 285.00 | 1 056 285.00 |
CF Disponibilités | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 156.00 | 27 815.00 | 3 167 341.00 | 3 195 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 731.00 | 1 448 421.00 | 5 169 310.00 | 6 617 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 330.00 | 1 319 536.00 | | 1 416 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 143.00 | 191 794.00 | | 197 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 990.00 | 86 892.00 | | 72 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 463.00 | 1 653 223.00 | | 1 741 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 192.00 | 1 640 664.00 | | 1 781 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 739.00 | 371 757.00 | | 397 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 388.00 | 98 727.00 | | 69 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 897.00 | 391 116.00 | | 515 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 450.00 | 609 234.00 | | 609 450.00 |
EA Autres dettes | | 4 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 181.00 | 4 170.00 | | 54 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 847.00 | 3 119 796.00 | | 3 427 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 310.00 | 4 773 019.00 | | 5 169 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 216.00 | 1 568 374.00 | | 1 962 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 536.00 | 3 338.00 | | 189 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
FG Production vendue services | 5 586 016.00 | | 5 586 016.00 | 5 586 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 428.00 | | 5 688 428.00 | 5 688 428.00 |
FM Production stockée | | | 10 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 729.00 | 80 962.00 | | 112 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 600.00 | 6 360.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3 427.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 702.00 | 12 140.00 | | 29 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 760.00 | 15 567.00 | | 29 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | 26 372.00 | | 10 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | 32 340.00 | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 259.00 | -16 773.00 | | 19 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 540.00 | 45 518.00 | | 46 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 108.00 | 30 107.00 | | 57 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 134.00 | 5 831 335.00 | | 5 855 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 991.00 | 5 639 541.00 | | 5 657 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 143.00 | 191 794.00 | | 197 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 592.00 | | 356 112.00 | 3 221 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 081.00 | 87 047.00 | 3 422 575.00 | 68 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | 87 047.00 | 3 036 939.00 | 68 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 561.00 | | 883.00 | 372 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 852.00 | | 355 217.00 | 2 836 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179.00 | | 12.00 | 12 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 609.00 | 209 044.00 | 87 047.00 | 1 298 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 992.00 | 11 863.00 | | 48 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 617.00 | 197 180.00 | 87 047.00 | 1 249 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 746.00 | 1 068.00 | | 26 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 746.00 | 1 068.00 | | 26 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 746.00 | 1 068.00 | | 26 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 896.00 | 515 896.00 | | 515 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 864.00 | | | 1 423 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 536.00 | 189 536.00 | | 189 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 656.00 | 195 413.00 | 588 476.00 | 1 591 656.00 |
VI Groupe et associés | 397 739.00 | 397 739.00 | | 397 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VP Divers | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 856.00 | 1 642 815.00 | 44 040.00 | 1 686 856.00 |
VW T.V.A. | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 458.00 | 1 962 215.00 | 588 476.00 | 3 358 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 809.00 | 42 925.00 | | 43 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 569.00 | 72 014.00 | | 97 569.00 |
ST Autres comptes | 703 763.00 | 670 337.00 | | 703 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 058.00 | 193 848.00 | | 121 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 593.00 | 18 354.00 | | 15 593.00 |
YT Sous‐traitance | 645 518.00 | 747 106.00 | | 645 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 220.00 | 58 010.00 | | 33 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 966.00 | 26 679.00 | | 26 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 775.00 | 69 604.00 | | 70 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 721.00 | 935 142.00 | | 958 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 336.00 | 578 388.00 | | 602 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 601 128.00 | 1 741 314.00 | | 1 601 128.00 |