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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 553.00 | 58 714.00 | 1 839.00 | 60 553.00 |
AH Fonds commercial | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 029.00 | 73 964.00 | 239 065.00 | 313 029.00 |
AP Constructions | 1 792 595.00 | 452 350.00 | 1 340 245.00 | 1 792 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 759.00 | 854 170.00 | 159 590.00 | 1 013 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 344.00 | 858 367.00 | 320 977.00 | 1 179 344.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 925.00 | 2 297 564.00 | 2 153 361.00 | 4 450 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
BN En cours de production de biens | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BT Marchandises | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 065.00 | 114 623.00 | 1 428 442.00 | 1 543 065.00 |
BZ Autres créances | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 185.00 | 20 973.00 | 824 211.00 | 845 185.00 |
CF Disponibilités | 1 082 109.00 | | 1 082 109.00 | 1 082 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 191.00 | 135 597.00 | 3 713 594.00 | 3 849 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 116.00 | 2 433 161.00 | 5 866 955.00 | 8 300 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 831 674.00 | 1 687 398.00 | | 1 831 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 058.00 | 294 276.00 | | 270 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 569.00 | 44 285.00 | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 301.00 | 2 080 959.00 | | 2 192 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 590.00 | 1 751 063.00 | | 1 670 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 996.00 | 248 024.00 | | 259 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 738.00 | 18 509.00 | | 67 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 327.00 | 732 318.00 | | 539 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 988.00 | 907 752.00 | | 780 988.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 9 307.00 | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 843.00 | 270 796.00 | | 350 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 654.00 | 3 937 769.00 | | 3 674 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 955.00 | 6 018 728.00 | | 5 866 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 828.00 | 2 487 390.00 | | 2 298 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 649.00 | 69 456.00 | | 99 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 422.00 | | 233 343.00 | 4 250 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 841.00 | 4 450 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 841.00 | 3 990 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 924.00 | | 1 775.00 | 455 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 780.00 | | 231 558.00 | 3 791 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 10.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 153.00 | 284 251.00 | 32 841.00 | 2 046 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 987.00 | 15 690.00 | | 116 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 166.00 | 268 561.00 | 32 841.00 | 1 929 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 826.00 | 9 064.00 | 33 918.00 | 45 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 449.00 | 9 064.00 | 33 918.00 | 160 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 449.00 | 9 064.00 | 33 918.00 | 160 449.00 |
UG ‐ Financières | | 9 064.00 | 33 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 326.00 | 539 326.00 | | 539 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 866.00 | 366 866.00 | | 366 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 843.00 | 350 843.00 | | 350 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 796.00 | 1 409 796.00 | | 1 409 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 940.00 | 262 854.00 | 774 807.00 | 1 570 940.00 |
VI Groupe et associés | 259 995.00 | 259 995.00 | | 259 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VP Divers | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VW T.V.A. | 227 345.00 | 227 345.00 | | 227 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 915.00 | 2 298 828.00 | 774 807.00 | 3 606 915.00 |