| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 778.00 | 55 837.00 | 2 941.00 | 58 778.00 |
AH Fonds commercial | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 029.00 | 61 150.00 | 251 879.00 | 313 029.00 |
AP Constructions | 1 792 595.00 | 364 657.00 | 1 427 938.00 | 1 792 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 616.00 | 771 556.00 | 178 060.00 | 949 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 353.00 | 792 953.00 | 252 399.00 | 1 045 353.00 |
AX Avances et acomptes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 422.00 | 2 046 154.00 | 2 204 269.00 | 4 250 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 470.00 | | 191 470.00 | 191 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 683.00 | 114 623.00 | 1 716 060.00 | 1 830 683.00 |
BZ Autres créances | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 261.00 | 45 827.00 | 802 435.00 | 848 261.00 |
CF Disponibilités | 934 186.00 | | 934 186.00 | 934 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 910.00 | 160 450.00 | 3 814 460.00 | 3 974 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 332.00 | 2 206 604.00 | 6 018 728.00 | 8 225 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
CU Autres participations | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 687 398.00 | 1 545 685.00 | | 1 687 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 276.00 | 283 313.00 | | 294 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 285.00 | 53 001.00 | | 44 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 959.00 | 1 936 999.00 | | 2 080 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 063.00 | 1 925 647.00 | | 1 751 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 024.00 | 271 868.00 | | 248 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 509.00 | 405.00 | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 318.00 | 444 102.00 | | 732 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 752.00 | 703 544.00 | | 907 752.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 20 221.00 | | 9 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 796.00 | 155 192.00 | | 270 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 769.00 | 3 520 978.00 | | 3 937 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 728.00 | 5 457 976.00 | | 6 018 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 390.00 | 1 933 358.00 | | 2 487 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 456.00 | 89 575.00 | | 69 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
FG Production vendue services | 7 073 672.00 | | 7 073 672.00 | 7 073 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 746.00 | | 7 181 746.00 | 7 181 746.00 |
FM Production stockée | | | -3 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 213.00 | 73 506.00 | | 91 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 080.00 | 6 920.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 716.00 | 46 466.00 | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | 46 466.00 | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 688.00 | 11 959.00 | | 19 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 176.00 | 36 613.00 | | 20 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 460.00 | 9 853.00 | | -11 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 920.00 | 77 224.00 | | 68 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 223.00 | 8 862.00 | | 97 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 199.00 | 6 382 104.00 | | 7 313 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 923.00 | 6 098 791.00 | | 7 018 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 276.00 | 283 313.00 | | 294 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509.00 | 6 685.00 | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 734.00 | | 168 688.00 | 4 084 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 250 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 791 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 924.00 | | | 455 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 104.00 | | 168 676.00 | 3 626 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 12.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 993.00 | 278 159.00 | 3 000.00 | 1 770 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 099.00 | 19 887.00 | | 97 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 893.00 | 258 272.00 | 3 000.00 | 1 673 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 911.00 | 9 467.00 | 25 552.00 | 61 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 534.00 | 9 467.00 | 25 552.00 | 176 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 534.00 | 9 467.00 | 25 552.00 | 176 534.00 |
UG ‐ Financières | | 9 467.00 | 25 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 318.00 | 732 318.00 | | 732 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 422.00 | 322 422.00 | | 322 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 312.00 | 169 312.00 | | 169 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 795.00 | 270 795.00 | | 270 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 414.00 | 1 697 414.00 | | 1 697 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
VB T. V. A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 607.00 | 249 737.00 | 737 036.00 | 1 681 607.00 |
VI Groupe et associés | 248 024.00 | 248 024.00 | | 248 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 782.00 | | | 261 782.00 |
VP Divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 266.00 | 1 796 738.00 | 134 527.00 | 1 931 266.00 |
VW T.V.A. | 300 895.00 | 300 895.00 | | 300 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 260.00 | 2 487 390.00 | 737 036.00 | 3 919 260.00 |