| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 410.00 | 51 473.00 | 2 937.00 | 54 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 029.00 | 86 777.00 | 226 252.00 | 313 029.00 |
AP Constructions | 1 797 145.00 | 540 424.00 | 1 256 721.00 | 1 797 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 905.00 | 837 463.00 | 152 442.00 | 989 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 688.00 | 766 058.00 | 527 630.00 | 1 293 688.00 |
AX Avances et acomptes | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 604.00 | 2 282 195.00 | 2 233 409.00 | 4 515 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
BN En cours de production de biens | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 329.00 | 114 623.00 | 1 775 706.00 | 1 890 329.00 |
BZ Autres créances | 124 379.00 | | 124 379.00 | 124 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 000.00 | 34 913.00 | 1 053 088.00 | 1 088 000.00 |
CF Disponibilités | 839 485.00 | | 839 485.00 | 839 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 449.00 | 149 536.00 | 3 998 913.00 | 4 148 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 053.00 | 2 431 732.00 | 6 232 322.00 | 8 664 053.00 |
CU Autres participations | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 733.00 | 1 831 674.00 | | 1 966 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 284.00 | 270 058.00 | | 345 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 468.00 | 35 569.00 | | 28 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 485.00 | 2 192 301.00 | | 2 395 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 154.00 | 1 670 590.00 | | 1 745 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 674.00 | 259 996.00 | | 294 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 012.00 | 67 738.00 | | 97 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 072.00 | 539 327.00 | | 689 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 499.00 | 780 988.00 | | 811 499.00 |
EA Autres dettes | | 5 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 424.00 | 350 843.00 | | 199 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 837.00 | 3 674 654.00 | | 3 836 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 322.00 | 5 866 955.00 | | 6 232 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 043.00 | 2 298 828.00 | | 2 418 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 176.00 | 99 649.00 | | 107 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
FG Production vendue services | 6 337 344.00 | | 6 337 344.00 | 6 337 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 298.00 | | 6 398 298.00 | 6 398 298.00 |
FM Production stockée | | | 6 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 263.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 400.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 142.00 | 12 916.00 | | 397 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 142.00 | 12 916.00 | | 397 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 495.00 | 11 250.00 | | 16 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 800.00 | 11 250.00 | | 133 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 343.00 | 1 666.00 | | 263 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 699.00 | 141 177.00 | | 83 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 160.00 | 98 554.00 | | 103 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 480.00 | 6 727 090.00 | | 6 960 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 195.00 | 6 457 032.00 | | 6 615 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 284.00 | 270 058.00 | | 345 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 924.00 | | 519 039.00 | 4 450 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 359.00 | 4 515 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 465.00 | 375 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 894.00 | 4 097 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 699.00 | | 2 827.00 | 457 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 497.00 | | 476 201.00 | 3 990 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 40 010.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 564.00 | 316 886.00 | 332 255.00 | 2 297 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 677.00 | 14 543.00 | 8 970.00 | 132 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 886.00 | 302 343.00 | 323 284.00 | 2 164 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 973.00 | 32 856.00 | 18 916.00 | 20 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 596.00 | 32 856.00 | 18 916.00 | 135 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 596.00 | 32 856.00 | 18 916.00 | 135 596.00 |
UG ‐ Financières | | 32 856.00 | 18 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 072.00 | 689 072.00 | | 689 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 825.00 | 290 825.00 | | 290 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 424.00 | 199 424.00 | | 199 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 060.00 | 1 757 060.00 | | 1 757 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
VB T. V. A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 978.00 | 316 197.00 | 931 374.00 | 1 637 978.00 |
VI Groupe et associés | 294 674.00 | 294 674.00 | | 294 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 995.00 | | | 312 995.00 |
VP Divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 446.00 | 2 065 187.00 | 1 259.00 | 2 066 446.00 |
VW T.V.A. | 348 422.00 | 348 422.00 | | 348 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 824.00 | 2 418 043.00 | 931 374.00 | 3 739 824.00 |