| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 957.00 | 42 158.00 | 11 799.00 | 53 957.00 |
AH Fonds commercial | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 029.00 | 35 522.00 | 277 507.00 | 313 029.00 |
AP Constructions | 1 702 422.00 | 191 438.00 | 1 510 984.00 | 1 702 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 567.00 | 654 772.00 | 188 795.00 | 843 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 744.00 | 703 172.00 | 260 571.00 | 963 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 523.00 | 1 627 063.00 | 2 373 460.00 | 4 000 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 625.00 | | 235 625.00 | 235 625.00 |
BN En cours de production de biens | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BT Marchandises | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 890.00 | 81 836.00 | 1 408 054.00 | 1 489 890.00 |
BZ Autres créances | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 848.00 | | 1 136 848.00 | 1 136 848.00 |
CF Disponibilités | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 888.00 | 81 836.00 | 3 181 052.00 | 3 262 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 411.00 | 1 708 899.00 | 5 554 512.00 | 7 263 411.00 |
CU Autres participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 513 473.00 | 1 416 330.00 | | 1 513 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | 197 143.00 | | 32 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 750.00 | 72 990.00 | | 61 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 436.00 | 1 741 463.00 | | 1 662 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 496.00 | 1 781 192.00 | | 2 053 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 003.00 | 397 739.00 | | 353 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 655.00 | 69 388.00 | | 85 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 553.00 | 515 897.00 | | 559 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 779.00 | 609 450.00 | | 626 779.00 |
EA Autres dettes | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 922.00 | 54 181.00 | | 89 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 077.00 | 3 427 847.00 | | 3 892 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 512.00 | 5 169 310.00 | | 5 554 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 984.00 | 1 962 216.00 | | 2 153 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 296.00 | 189 536.00 | | 150 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
FG Production vendue services | 5 211 617.00 | | 5 211 617.00 | 5 211 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 523.00 | | 5 308 523.00 | 5 308 523.00 |
FM Production stockée | | | -3 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 356 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 021.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 790.00 | 112 729.00 | | 81 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 680.00 | 6 600.00 | | 6 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 267.00 | 29 702.00 | | 19 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | 29 760.00 | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 10 502.00 | | 5 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852.00 | 10 502.00 | | 13 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | 19 259.00 | | 5 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 676.00 | 57 108.00 | | -8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 393.00 | 5 855 134.00 | | 5 848 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 180.00 | 5 657 991.00 | | 5 816 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 212.00 | 197 143.00 | | 32 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 338.00 | 10 834.00 | | 11 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 575.00 | | 654 756.00 | 3 422 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 006.00 | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 076.00 | 39 731.00 | 4 000 523.00 | 37 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | 31 725.00 | 3 543 024.00 | 37 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 444.00 | | 77 659.00 | 373 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 939.00 | | 574 887.00 | 3 036 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | 2 210.00 | 12 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 606.00 | 238 181.00 | 31 725.00 | 1 420 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 856.00 | 16 824.00 | | 60 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 750.00 | 221 357.00 | 31 725.00 | 1 359 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 814.00 | 54 021.00 | | 27 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 814.00 | 54 021.00 | | 27 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 814.00 | 54 021.00 | | 27 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 552.00 | 559 552.00 | | 559 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 035.00 | 267 035.00 | | 267 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 673.00 | | | 1 347 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 200.00 | 250 761.00 | 732 771.00 | 1 903 200.00 |
VI Groupe et associés | 353 002.00 | 353 002.00 | | 353 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 865.00 | | | 535 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
VP Divers | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 612.00 | 1 603 436.00 | 147 175.00 | 1 750 612.00 |
VW T.V.A. | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 421.00 | 2 153 983.00 | 732 771.00 | 3 806 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |