| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 778.00 | 48 764.00 | 10 014.00 | 58 778.00 |
AH Fonds commercial | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 029.00 | 48 336.00 | 264 693.00 | 313 029.00 |
AP Constructions | 1 781 916.00 | 277 218.00 | 1 504 698.00 | 1 781 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 170.00 | 691 501.00 | 186 669.00 | 878 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 018.00 | 705 174.00 | 260 843.00 | 966 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 734.00 | 1 770 994.00 | 2 313 740.00 | 4 084 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
BN En cours de production de biens | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BT Marchandises | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 311.00 | 114 623.00 | 1 146 688.00 | 1 261 311.00 |
BZ Autres créances | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 954.00 | 61 911.00 | 761 043.00 | 822 954.00 |
CF Disponibilités | 741 289.00 | | 741 289.00 | 741 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 771.00 | 176 535.00 | 3 144 236.00 | 3 320 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 505.00 | 1 947 528.00 | 5 457 976.00 | 7 405 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
CU Autres participations | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 545 685.00 | 1 513 473.00 | | 1 545 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 313.00 | 32 212.00 | | 283 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 001.00 | 61 750.00 | | 53 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 999.00 | 1 662 436.00 | | 1 936 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 647.00 | 2 053 496.00 | | 1 925 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 868.00 | 353 003.00 | | 271 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | 85 655.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 102.00 | 559 553.00 | | 444 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 544.00 | 626 779.00 | | 703 544.00 |
EA Autres dettes | 20 221.00 | 123 669.00 | | 20 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 192.00 | 89 922.00 | | 155 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 978.00 | 3 892 077.00 | | 3 520 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 976.00 | 5 554 512.00 | | 5 457 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 358.00 | 2 153 984.00 | | 1 933 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 575.00 | 150 296.00 | | 89 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
FG Production vendue services | 6 117 600.00 | | 6 117 600.00 | 6 117 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 905.00 | | 6 212 905.00 | 6 212 905.00 |
FM Production stockée | | | -21 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 506.00 | 81 790.00 | | 73 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 920.00 | 6 680.00 | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 466.00 | 19 267.00 | | 46 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 466.00 | 19 267.00 | | 46 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 959.00 | 5 846.00 | | 11 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 653.00 | 8 006.00 | | 24 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 613.00 | 13 852.00 | | 36 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | 5 415.00 | | 9 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | -8 676.00 | | 8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 104.00 | 5 848 393.00 | | 6 382 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 791.00 | 5 816 180.00 | | 6 098 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 313.00 | 32 212.00 | | 283 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 685.00 | 11 338.00 | | 6 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 523.00 | | 301 042.00 | 4 000 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 030.00 | 157 800.00 | 4 084 734.00 | 59 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 030.00 | 154 100.00 | 3 626 104.00 | 59 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 103.00 | | 4 821.00 | 451 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 024.00 | | 296 211.00 | 3 543 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 10.00 | 6 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 062.00 | 277 078.00 | 133 147.00 | 1 627 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 680.00 | 19 419.00 | | 77 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 382.00 | 257 658.00 | 133 147.00 | 1 549 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 836.00 | 40 243.00 | 7 456.00 | 81 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 836.00 | 102 155.00 | 7 456.00 | 81 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 836.00 | 102 155.00 | 7 456.00 | 81 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 243.00 | 7 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 101.00 | 444 101.00 | | 444 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 191.00 | 155 191.00 | | 155 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 042.00 | 1 128 042.00 | | 1 128 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 268.00 | | 133 268.00 | 133 268.00 |
VB T. V. A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 071.00 | 248 856.00 | 748 363.00 | 1 836 071.00 |
VI Groupe et associés | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 220.00 | | | 274 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VP Divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 006.00 | 1 298 478.00 | 134 527.00 | 1 433 006.00 |
VW T.V.A. | 229 525.00 | 229 525.00 | | 229 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 572.00 | 1 933 357.00 | 748 363.00 | 3 520 572.00 |