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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
AP Constructions | 104 730.00 | 103 608.00 | 1 122.00 | 104 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 957.00 | 186 339.00 | 100 618.00 | 286 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 507.00 | 663 207.00 | 816 299.00 | 1 479 507.00 |
AX Avances et acomptes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 716.00 | 963 811.00 | 1 222 905.00 | 2 186 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 052.00 | | 335 052.00 | 335 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BT Marchandises | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 938.00 | | 201 938.00 | 201 938.00 |
BZ Autres créances | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
CF Disponibilités | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 667.00 | | 1 017 667.00 | 1 017 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 384.00 | 963 811.00 | 2 240 573.00 | 3 204 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
DH Report à nouveau | 46 043.00 | 32 791.00 | | 46 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 113 252.00 | | 27 174.00 |
DK Provisions réglementées | 120 809.00 | 144 763.00 | | 120 809.00 |
DL TOTAL (I) | 385 458.00 | 482 238.00 | | 385 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 000.00 | 300 000.00 | | 309 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 153.00 | 410 655.00 | | 644 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 4 188.00 | | 3 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 821.00 | 534 016.00 | | 462 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 623.00 | 374 861.00 | | 367 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164.00 | 1 440.00 | | 38 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 114.00 | 1 625 161.00 | | 1 855 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 573.00 | 2 107 399.00 | | 2 240 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 058.00 | 1 153 383.00 | | 1 512 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 410.00 | 75 015.00 | | 117 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 465.00 | | | 2 348 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 431.00 | | | 1 989 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 309.00 | | 437 409.00 | 1 253 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | 52 132.00 | 60 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 559.00 | | 385 277.00 | 1 192 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 763.00 | | 23 954.00 | 144 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 763.00 | | 23 954.00 | 144 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 821.00 | 462 821.00 | | 462 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 742.00 | 213 675.00 | 313 067.00 | 526 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 152.00 | 484 028.00 | 33 124.00 | 517 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 125.00 | 1 512 058.00 | 313 067.00 | 1 825 125.00 |