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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 061.00 | 808.00 | 12 869.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 580.00 | 488.00 | 92 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 795.00 | 206 318.00 | 108 477.00 | 314 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 617.00 | 876 943.00 | 933 675.00 | 1 810 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 375.00 | 1 186 902.00 | 1 352 473.00 | 2 539 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 757.00 | | 591 757.00 | 591 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BT Marchandises | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BZ Autres créances | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
CF Disponibilités | 927 651.00 | | 927 651.00 | 927 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 887.00 | | 2 096 887.00 | 2 096 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 263.00 | 1 186 902.00 | 3 449 360.00 | 4 636 263.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 150 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 275.00 | 28 628.00 | | 29 275.00 |
DH Report à nouveau | 135 774.00 | 33 969.00 | | 135 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 308.00 | 102 451.00 | | -366 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DK Provisions réglementées | 34 408.00 | 47 638.00 | | 34 408.00 |
DL TOTAL (I) | 450 537.00 | 377 687.00 | | 450 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 117.00 | 584 166.00 | | 1 813 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 442 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 308.00 | | | 488 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 953.00 | 582 879.00 | | 168 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 480.00 | 437 300.00 | | 480 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 965.00 | 6 625.00 | | 47 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 823.00 | 2 053 771.00 | | 2 998 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 360.00 | 2 455 458.00 | | 3 449 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 734 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 504 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 248 948.00 | |
FM Production stockée | | | -7 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 487.00 | 53 490.00 | | 34 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | 2 383.00 | | 2 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 230.00 | 13 387.00 | | 13 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 825.00 | 69 261.00 | | 49 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 749.00 | 68 823.00 | | 24 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 073.00 | 20 649.00 | | 117 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 822.00 | 89 472.00 | | 141 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 997.00 | -20 211.00 | | -91 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 674.00 | 5 922 308.00 | | 3 565 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 982.00 | 5 819 856.00 | | 3 931 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 308.00 | 102 451.00 | | -366 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 168.00 | 28 688.00 | | 18 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 799.00 | | 444 285.00 | 2 666 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 45 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 709.00 | 2 539 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 929.00 | 2 217 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 119.00 | | 877.00 | 275 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 902.00 | | 431 508.00 | 2 356 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 779.00 | | 11 900.00 | 34 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 188.00 | 315 895.00 | 385 432.00 | 1 452 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 197.00 | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 323.00 | 315 698.00 | 385 432.00 | 1 440 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 638.00 | | 13 230.00 | 47 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 350.00 | 402 350.00 | | 402 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 554.00 | 515 670.00 | 43 881.00 | 559 554.00 |