| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 752.00 | 11 596.00 | 156.00 | 11 752.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 263.00 | 805.00 | 92 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 723.00 | 256 531.00 | 87 192.00 | 343 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 524.00 | 924 682.00 | 874 842.00 | 1 799 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 209.00 | 1 441 073.00 | 1 435 136.00 | 2 876 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 834.00 | | 519 834.00 | 519 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BT Marchandises | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
BZ Autres créances | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
CF Disponibilités | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 503.00 | | 1 070 503.00 | 1 070 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 712.00 | 1 441 073.00 | 2 505 639.00 | 3 946 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 290 915.00 | 157 000.00 | 133 915.00 | 290 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 059.00 | 27 490.00 | | 28 059.00 |
DH Report à nouveau | 32 634.00 | 72 159.00 | | 32 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | 81 044.00 | | 1 904.00 |
DK Provisions réglementées | 61 025.00 | 96 277.00 | | 61 025.00 |
DL TOTAL (I) | 288 623.00 | 441 970.00 | | 288 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 149.00 | 828 203.00 | | 712 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 782.00 | 381 875.00 | | 501 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 491.00 | 2 803.00 | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 170.00 | 509 707.00 | | 504 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 682.00 | 386 586.00 | | 437 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 8 033.00 | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 016.00 | 2 117 206.00 | | 2 190 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 639.00 | 2 559 176.00 | | 2 505 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 371.00 | 1 542 773.00 | | 1 702 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 118.00 | 72 073.00 | | 56 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 249 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 314 606.00 | |
FM Production stockée | | | -2 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 516.00 | 715.00 | | 7 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 252.00 | 24 532.00 | | 35 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 555.00 | 25 247.00 | | 73 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 428.00 | 1 174.00 | | 40 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 004.00 | 1 174.00 | | 86 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 449.00 | 24 073.00 | | -12 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 097.00 | -6 400.00 | | -15 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 284.00 | 5 109 017.00 | | 5 415 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 380.00 | 5 027 973.00 | | 5 413 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | 81 044.00 | | 1 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 968.00 | 6 136.00 | | 18 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 017 570.00 | | 178 341.00 | 22 017 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 057.00 | 2 876 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 057.00 | 2 235 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 644.00 | | 235.00 | 274 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384 051.00 | | 170 967.00 | 21 384 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 875.00 | | 7 139.00 | 358 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 780.00 | 198 093.00 | 41 800.00 | 1 127 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 046.00 | 550.00 | | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 734.00 | 197 543.00 | 41 800.00 | 1 116 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 277.00 | | 35 252.00 | 96 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 170.00 | 504 170.00 | | 504 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 281.00 | 512 281.00 | | 512 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
UX Autres créances clients | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 030.00 | 176 876.00 | 451 344.00 | 656 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
VP Divers | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 682.00 | 437 682.00 | | 437 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 259.00 | 312 174.00 | 75 085.00 | 387 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 525.00 | 1 702 371.00 | 451 344.00 | 2 181 525.00 |