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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 11 865.00 | 127.00 | 11 992.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 422.00 | 646.00 | 92 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 312.00 | 288 561.00 | 81 751.00 | 370 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 097.00 | 1 060 340.00 | 831 757.00 | 1 892 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 799.00 | 1 452 188.00 | 1 214 612.00 | 2 666 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 605.00 | | 646 605.00 | 646 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BT Marchandises | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
BZ Autres créances | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
CF Disponibilités | 275 121.00 | | 275 121.00 | 275 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 846.00 | | 1 240 846.00 | 1 240 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 646.00 | 1 452 188.00 | 2 455 458.00 | 3 907 646.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 628.00 | 28 059.00 | | 28 628.00 |
DH Report à nouveau | 33 969.00 | 32 634.00 | | 33 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 451.00 | 1 904.00 | | 102 451.00 |
DK Provisions réglementées | 47 638.00 | 61 025.00 | | 47 638.00 |
DL TOTAL (I) | 377 687.00 | 288 623.00 | | 377 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 27 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 27 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 166.00 | 712 149.00 | | 584 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 802.00 | 501 782.00 | | 442 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 879.00 | 504 170.00 | | 582 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 300.00 | 437 682.00 | | 437 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 14 773.00 | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | | 10 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 053 771.00 | 2 190 016.00 | | 2 053 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 458.00 | 2 505 639.00 | | 2 455 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 735.00 | | | 1 699 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 56 118.00 | | 3 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 802.00 | | | 442 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 701 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 748 419.00 | |
FM Production stockée | | | 2 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 490.00 | 7 516.00 | | 53 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 30 787.00 | | 2 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 387.00 | 35 252.00 | | 13 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 261.00 | 73 555.00 | | 69 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 823.00 | 40 428.00 | | 68 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 472.00 | 86 004.00 | | 89 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 211.00 | -12 450.00 | | -20 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 370.00 | -15 097.00 | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 308.00 | 5 415 284.00 | | 5 922 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 856.00 | 5 413 379.00 | | 5 819 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 451.00 | 1 904.00 | | 102 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 688.00 | 18 968.00 | | 28 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 240.00 | | 11 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 014.00 | 140.00 | 331 376.00 | 366 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 073.00 | 196 880.00 | 42 096.00 | 1 284 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 269.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 477.00 | 196 611.00 | 42 096.00 | 1 272 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 025.00 | | 13 387.00 | 61 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 025.00 | | 13 387.00 | 61 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 879.00 | 582 879.00 | | 582 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 300.00 | 437 300.00 | | 437 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 802.00 | 442 802.00 | | 442 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
UX Autres créances clients | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 034.00 | 226 998.00 | 354 036.00 | 581 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 366.00 | | | 325 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 231.00 | 266 467.00 | 34 764.00 | 301 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 771.00 | 1 699 735.00 | 354 036.00 | 2 053 771.00 |