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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 517.00 | 11 046.00 | 471.00 | 11 517.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 105.00 | 963.00 | 92 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 070.00 | 220 952.00 | 135 119.00 | 356 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 267.00 | 804 677.00 | 885 590.00 | 1 690 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 925.00 | 1 127 779.00 | 1 644 146.00 | 2 771 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 102.00 | | 433 102.00 | 433 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
BZ Autres créances | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CF Disponibilités | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 031.00 | | 915 031.00 | 915 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 956.00 | 1 127 779.00 | 2 559 177.00 | 3 686 956.00 |
CU Autres participations | 290 915.00 | | 290 915.00 | 290 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 490.00 | 26 432.00 | | 27 490.00 |
DH Report à nouveau | 72 159.00 | 46 043.00 | | 72 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 044.00 | 27 174.00 | | 81 044.00 |
DK Provisions réglementées | 96 277.00 | 120 809.00 | | 96 277.00 |
DL TOTAL (I) | 441 970.00 | 385 458.00 | | 441 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 309 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 203.00 | 644 153.00 | | 828 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 875.00 | 3 364.00 | | 381 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803.00 | 29 989.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 707.00 | 462 821.00 | | 509 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 586.00 | 367 623.00 | | 386 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 033.00 | 38 164.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 206.00 | 1 855 114.00 | | 2 117 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 177.00 | 2 240 572.00 | | 2 559 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 773.00 | 1 512 058.00 | | 1 542 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 073.00 | 117 410.00 | | 72 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
FD Production vendue biens | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
FG Production vendue services | 4 929 282.00 | | 4 929 282.00 | 4 929 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 039.00 | | 4 984 039.00 | 4 984 039.00 |
FM Production stockée | | | 4 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 211.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 532.00 | 23 954.00 | | 24 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 247.00 | 23 954.00 | | 25 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 5 289.00 | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 5 302.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 073.00 | 18 652.00 | | 24 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -5 467.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 017.00 | 4 731 612.00 | | 5 109 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 973.00 | 4 704 438.00 | | 5 027 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 044.00 | 27 174.00 | | 81 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 716.00 | | | 2 186 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 793.00 | | | 1 879 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 811.00 | 178 211.00 | 14 243.00 | 963 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 389.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 154.00 | 177 822.00 | 14 243.00 | 953 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 809.00 | | 24 532.00 | 120 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 809.00 | | 24 532.00 | 120 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 707.00 | 509 707.00 | | 509 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
UX Autres créances clients | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 130.00 | 184 500.00 | 508 925.00 | 756 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 683.00 | | | 551 683.00 |
VP Divers | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 586.00 | 386 586.00 | | 386 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 029.00 | 269 083.00 | 67 946.00 | 337 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 404.00 | 1 482 774.00 | 508 925.00 | 2 054 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |