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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 695.00 | 12 512.00 | 1 183.00 | 13 695.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 739.00 | 330.00 | 92 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 190.00 | 246 180.00 | 126 011.00 | 372 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 834.00 | 1 051 675.00 | 870 158.00 | 1 921 834.00 |
AX Avances et acomptes | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 989.00 | 1 402 105.00 | 1 410 884.00 | 2 812 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 905.00 | | 642 905.00 | 642 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BT Marchandises | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
BZ Autres créances | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CF Disponibilités | 1 976 084.00 | | 1 976 084.00 | 1 976 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 585.00 | | 3 005 585.00 | 3 005 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 574.00 | 1 402 105.00 | 4 416 469.00 | 5 818 574.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
DH Report à nouveau | -230 534.00 | 135 774.00 | | -230 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 393.00 | -366 308.00 | | 801 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 489.00 | 12 389.00 | | 10 489.00 |
DK Provisions réglementées | 21 185.00 | 34 408.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 808.00 | 450 537.00 | | 1 236 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 347.00 | 1 813 117.00 | | 1 789 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 926.00 | 488 308.00 | | 636 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 513.00 | 168 953.00 | | 247 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 148.00 | 480 480.00 | | 503 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 47 965.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 660.00 | 2 998 823.00 | | 3 179 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 468.00 | 3 449 360.00 | | 4 416 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 428.00 | 835 896.00 | | 1 017 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | 2 552.00 | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 470 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 171 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 658 144.00 | |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 332.00 | 34 487.00 | | 10 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | 2 108.00 | | 1 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 223.00 | 13 230.00 | | 13 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 454.00 | 49 825.00 | | 25 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 24 749.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 141 822.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 926.00 | -91 997.00 | | 23 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 341.00 | 3 565 673.00 | | 6 265 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 948.00 | 3 931 981.00 | | 5 463 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 393.00 | -366 308.00 | | 801 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 376.00 | | 273 614.00 | 2 539 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 996.00 | | 826.00 | 275 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 481.00 | | 267 749.00 | 2 217 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 899.00 | | 5 039.00 | 45 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 902.00 | 215 203.00 | | 1 186 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 061.00 | 450.00 | | 12 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 841.00 | 214 753.00 | | 1 174 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 408.00 | | 13 223.00 | 34 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 408.00 | | 13 223.00 | 34 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 148.00 | 503 148.00 | | 503 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 586.00 | 262 280.00 | 1 225 369.00 | 1 787 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 125.00 | 335 202.00 | 48 923.00 | 384 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 734.00 | 1 017 428.00 | 1 225 369.00 | 2 542 734.00 |