| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 16 975.00 | 1 188.00 | 18 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
AN Terrains | 268 487.00 | 1 881.00 | 266 606.00 | 268 487.00 |
AP Constructions | 6 144 948.00 | 3 869 578.00 | 2 275 370.00 | 6 144 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819 268.00 | 4 947 762.00 | 3 871 505.00 | 8 819 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 600.00 | 472 642.00 | 445 958.00 | 918 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 212.00 | | 490 212.00 | 490 212.00 |
AX Avances et acomptes | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 724 735.00 | 9 308 838.00 | 8 415 897.00 | 17 724 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632 212.00 | 22 171.00 | 10 610 041.00 | 10 632 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 674 236.00 | | 14 674 236.00 | 14 674 236.00 |
BT Marchandises | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 449.00 | 4 802.00 | 4 125 647.00 | 4 130 449.00 |
BZ Autres créances | 7 702 346.00 | | 7 702 346.00 | 7 702 346.00 |
CF Disponibilités | 617 764.00 | | 617 764.00 | 617 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 365.00 | | 519 365.00 | 519 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 338 811.00 | 26 973.00 | 38 311 839.00 | 38 338 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 063 546.00 | 9 335 811.00 | 46 727 735.00 | 56 063 546.00 |
CU Autres participations | 952 767.00 | | 952 767.00 | 952 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 10 659 363.00 | 7 688 266.00 | | 10 659 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 426.00 | 2 971 096.00 | | 2 429 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 349.00 | 13 212.00 | | 79 349.00 |
DK Provisions réglementées | 698 075.00 | 169 438.00 | | 698 075.00 |
DL TOTAL (I) | 25 044 181.00 | 21 842 013.00 | | 25 044 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 062.00 | 52 157.00 | | 53 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 062.00 | 52 157.00 | | 53 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844 630.00 | 2 104 902.00 | | 13 844 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 279.00 | 5 353 535.00 | | 6 297 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 620.00 | 634 226.00 | | 641 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 560.00 | 18 535.00 | | 42 560.00 |
EA Autres dettes | 768 252.00 | 8 937 132.00 | | 768 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 630 493.00 | 17 048 328.00 | | 21 630 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 727 735.00 | 38 942 498.00 | | 46 727 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 879.00 | 61 090.00 | 286 969.00 | 225 879.00 |
FD Production vendue biens | 7 526 827.00 | 13 520 171.00 | 21 046 998.00 | 7 526 827.00 |
FG Production vendue services | 225 228.00 | 36 654.00 | 261 882.00 | 225 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 934.00 | 13 617 915.00 | 21 595 849.00 | 7 977 934.00 |
FM Production stockée | | | 134 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 747 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 659 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 22 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 465 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 242.00 | 19 868.00 | | 11 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 242.00 | 19 868.00 | | 11 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 118.00 | 43 965.00 | | 11 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 637.00 | 42 360.00 | | 528 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 754.00 | 86 325.00 | | 539 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 512.00 | -66 458.00 | | -528 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 059.00 | 12 046.00 | | 11 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 622.00 | 1 451 530.00 | | 1 224 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 815 027.00 | 23 848 312.00 | | 21 815 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 602.00 | 20 877 216.00 | | 19 385 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 426.00 | 2 971 096.00 | | 2 429 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 988 404.00 | | 1 676 135.00 | 16 988 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 855 290.00 | 84 514.00 | 17 724 735.00 | 855 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 855 290.00 | 84 514.00 | 16 686 960.00 | 855 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 832.00 | | 24 806.00 | 23 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 134 031.00 | | 2 492 733.00 | 15 134 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 541.00 | | -841 405.00 | 1 830 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 855 290.00 | | | 855 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380 006.00 | 1 001 979.00 | 73 147.00 | 8 380 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 588.00 | 387.00 | | 16 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363 418.00 | 1 001 592.00 | 73 147.00 | 8 363 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 438.00 | 528 637.00 | | 169 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 157.00 | 905.00 | | 52 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 934.00 | 5 237.00 | | 16 934.00 |
6T Sur comptes clients | 13 041.00 | 1 464.00 | 9 703.00 | 13 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 975.00 | 6 701.00 | 9 703.00 | 29 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 570.00 | 536 243.00 | 9 703.00 | 251 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 606.00 | 9 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 279.00 | 6 297 279.00 | | 6 297 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 555.00 | 277 555.00 | | 277 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 263.00 | 288 263.00 | | 288 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 252.00 | 768 252.00 | | 768 252.00 |
UP Prêts | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 873.00 | | | 4 118 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VB T. V. A. | 388 543.00 | | | 388 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 998 348.00 | | | 6 998 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 842 911.00 | 12 577 372.00 | 1 265 539.00 | 13 842 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 312.00 | | | 630 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 003.00 | | | 404 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 365.00 | | | 519 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 545 007.00 | 12 545 007.00 | | 12 545 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 594 340.00 | 20 328 801.00 | 1 265 539.00 | 21 594 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |