| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 243.00 | 21 740.00 | 503.00 | 22 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
AP Constructions | 6 365 027.00 | 4 708 996.00 | 1 656 031.00 | 6 365 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077 497.00 | 6 786 293.00 | 3 291 204.00 | 10 077 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 107.00 | 483 145.00 | 541 962.00 | 1 025 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 259.00 | | 1 005 259.00 | 1 005 259.00 |
AX Avances et acomptes | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 912 009.00 | 12 000 175.00 | 7 911 834.00 | 19 912 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 074 285.00 | 258.00 | 9 074 027.00 | 9 074 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 322 425.00 | 503.00 | 13 321 922.00 | 13 322 425.00 |
BT Marchandises | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 684.00 | 3 989.00 | 3 938 695.00 | 3 942 684.00 |
BZ Autres créances | 23 254 933.00 | | 23 254 933.00 | 23 254 933.00 |
CF Disponibilités | 260 882.00 | | 260 882.00 | 260 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 343.00 | | 345 343.00 | 345 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 279 944.00 | 4 750.00 | 50 275 194.00 | 50 279 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 191 953.00 | 12 004 925.00 | 58 187 028.00 | 70 191 953.00 |
CU Autres participations | 955 611.00 | | 955 611.00 | 955 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 703 103.00 | 16 842 108.00 | | 18 703 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 041.00 | 1 860 995.00 | | 2 201 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 198.00 | 43 119.00 | | 37 198.00 |
DK Provisions réglementées | 3 533 551.00 | 3 379 255.00 | | 3 533 551.00 |
DL TOTAL (I) | 35 652 861.00 | 33 303 445.00 | | 35 652 861.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 212.00 | 78 165.00 | | 82 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 212.00 | 128 165.00 | | 132 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 517 871.00 | 13 208 223.00 | | 12 517 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 386.00 | 5 335 623.00 | | 5 858 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 968.00 | 677 563.00 | | 1 129 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 896.00 | 327 707.00 | | 250 896.00 |
EA Autres dettes | 2 644 834.00 | 436 872.00 | | 2 644 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 401 955.00 | 19 985 988.00 | | 22 401 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 187 028.00 | 53 417 597.00 | | 58 187 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 107.00 | 812 193.00 | 1 393 300.00 | 581 107.00 |
FD Production vendue biens | 17 579 153.00 | 1 258 853.00 | 18 838 006.00 | 17 579 153.00 |
FG Production vendue services | 306 393.00 | 16 804.00 | 323 197.00 | 306 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 466 653.00 | 2 087 850.00 | 20 554 503.00 | 18 466 653.00 |
FM Production stockée | | | -1 066 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 515 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 437 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 16 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 582 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 495.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 690.00 | 22 052.00 | | 26 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 821.00 | 22 547.00 | | 26 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 435.00 | 14 338.00 | | 24 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 296.00 | 295 405.00 | | 154 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 748.00 | 309 743.00 | | 178 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 927.00 | -287 196.00 | | -151 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 130.00 | 15 646.00 | | 9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 836.00 | 698 219.00 | | 677 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 744 842.00 | 25 529 453.00 | | 19 744 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 543 801.00 | 23 668 458.00 | | 17 543 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 041.00 | 1 860 995.00 | | 2 201 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 067 487.00 | | 1 593 722.00 | 19 067 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 1 036 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 888.00 | 142 313.00 | 19 912 009.00 | 606 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 52 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 888.00 | 141 719.00 | 18 823 415.00 | 606 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985 342.00 | | 1 586 680.00 | 17 985 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 427.00 | | 7 043.00 | 1 029 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389 390.00 | 728 530.00 | 117 745.00 | 11 389 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 1 360.00 | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 010.00 | 727 170.00 | 117 745.00 | 11 369 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 379 255.00 | 154 296.00 | | 3 379 255.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 165.00 | 4 047.00 | | 128 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 335.00 | | 2 574.00 | 3 335.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 3 989.00 | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | 3 989.00 | 3 551.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511 732.00 | 162 332.00 | 3 551.00 | 3 511 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 036.00 | 3 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 386.00 | 5 858 386.00 | | 5 858 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 176.00 | 312 176.00 | | 312 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 095.00 | 306 095.00 | | 306 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 514.00 | 459 514.00 | | 459 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644 834.00 | 2 644 834.00 | | 2 644 834.00 |
UP Prêts | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 897.00 | 3 937 897.00 | | 3 937 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 321 605.00 | 321 605.00 | | 321 605.00 |
VC Groupe et associés | 22 774 361.00 | 22 774 361.00 | | 22 774 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 517 871.00 | 12 339 282.00 | 178 589.00 | 12 517 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 989.00 | | | 689 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VP Divers | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 623 688.00 | 27 623 688.00 | | 27 623 688.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 401 955.00 | 22 223 366.00 | 178 589.00 | 22 401 955.00 |