| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 17 500.00 | 663.00 | 18 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
AN Terrains | 291 360.00 | 2 719.00 | 288 641.00 | 291 360.00 |
AP Constructions | 6 273 658.00 | 4 138 997.00 | 2 134 661.00 | 6 273 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 092.00 | 5 346 646.00 | 4 188 446.00 | 9 535 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 572.00 | 411 339.00 | 506 233.00 | 917 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
AX Avances et acomptes | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 233 830.00 | 9 917 202.00 | 8 316 629.00 | 18 233 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 419 561.00 | 225 227.00 | 9 194 334.00 | 9 419 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 762 601.00 | 3 145.00 | 13 759 456.00 | 13 762 601.00 |
BT Marchandises | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 589.00 | 8 473.00 | 4 792 117.00 | 4 800 589.00 |
BZ Autres créances | 11 906 711.00 | | 11 906 711.00 | 11 906 711.00 |
CF Disponibilités | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 370 085.00 | 236 845.00 | 40 133 241.00 | 40 370 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 606 297.00 | 10 154 047.00 | 48 452 250.00 | 58 606 297.00 |
CU Autres participations | 952 767.00 | | 952 767.00 | 952 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 088 789.00 | 10 659 363.00 | | 13 088 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 623.00 | 2 429 426.00 | | 1 920 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140 308.00 | 698 075.00 | | 2 140 308.00 |
DL TOTAL (I) | 28 407 037.00 | 25 044 181.00 | | 28 407 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 243.00 | 53 062.00 | | 58 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 335.00 | 53 062.00 | | 60 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 842 015.00 | 13 844 630.00 | | 13 842 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 530.00 | 36 153.00 | | 136 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 217.00 | 6 297 279.00 | | 5 180 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 926.00 | 641 620.00 | | 756 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 560.00 | | |
EA Autres dettes | 68 901.00 | 768 252.00 | | 68 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984 589.00 | 21 630 493.00 | | 19 984 589.00 |
ED (V) | 290.00 | | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 452 250.00 | 46 727 735.00 | | 48 452 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 362.00 | 123 332.00 | 634 694.00 | 511 362.00 |
FD Production vendue biens | 7 833 804.00 | 13 992 377.00 | 21 826 181.00 | 7 833 804.00 |
FG Production vendue services | 475 792.00 | 8 491.00 | 484 283.00 | 475 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 958.00 | 14 124 200.00 | 22 945 158.00 | 8 820 958.00 |
FM Production stockée | | | -911 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 047 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 479 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 757 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375.00 | 11 242.00 | | 17 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 982.00 | 11 242.00 | | 27 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 974.00 | 11 118.00 | | 65 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442 233.00 | 528 637.00 | | 1 442 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508 657.00 | 539 754.00 | | 1 508 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 675.00 | -528 512.00 | | -1 480 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 863.00 | 1 224 622.00 | | 880 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 175 658.00 | 21 815 027.00 | | 22 175 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 255 035.00 | 19 385 602.00 | | 20 255 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 623.00 | 2 429 426.00 | | 1 920 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 724 735.00 | | 2 142 349.00 | 17 724 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234 879.00 | 398 374.00 | 18 233 830.00 | 1 234 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 879.00 | 398 374.00 | 17 183 271.00 | 1 234 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686 960.00 | | 2 129 563.00 | 16 686 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 136.00 | | 12 785.00 | 989 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 171 543.00 | | | 1 171 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 838.00 | 965 565.00 | 357 201.00 | 9 308 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 975.00 | 525.00 | | 16 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291 863.00 | 965 040.00 | 357 201.00 | 9 291 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698 075.00 | 1 442 233.00 | | 698 075.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 062.00 | 7 273.00 | | 53 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 171.00 | 206 201.00 | | 22 171.00 |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 4 781.00 | 1 110.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 973.00 | 210 982.00 | 1 110.00 | 26 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 109.00 | 1 660 488.00 | 1 110.00 | 778 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 164.00 | 1 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 217.00 | 5 180 217.00 | | 5 180 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 812.00 | 304 812.00 | | 304 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 295.00 | 320 295.00 | | 320 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
UP Prêts | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 431.00 | | | 4 790 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 217 282.00 | | | 217 282.00 |
VC Groupe et associés | 11 235 205.00 | | | 11 235 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 842 015.00 | 13 220 811.00 | 621 204.00 | 13 842 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 699.00 | | | 642 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 435.00 | | | 515 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 347.00 | | | 305 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215 734.00 | 17 215 734.00 | | 17 215 734.00 |
VW T.V.A. | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848 059.00 | 19 226 856.00 | 621 204.00 | 19 848 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |