| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 832.00 | 23 971.00 | 16 861.00 | 40 832.00 |
AH Fonds commercial | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
AN Terrains | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
AP Constructions | 6 414 771.00 | 4 859 155.00 | 1 555 617.00 | 6 414 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961 836.00 | 7 252 878.00 | 3 708 958.00 | 10 961 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 505.00 | 509 988.00 | 622 516.00 | 1 132 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 276.00 | | 693 276.00 | 693 276.00 |
AX Avances et acomptes | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
BF Prêts | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 775 899.00 | 12 645 992.00 | 8 129 908.00 | 20 775 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100 934.00 | 1 728.00 | 8 099 206.00 | 8 100 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 617 471.00 | 6 759.00 | 13 610 712.00 | 13 617 471.00 |
BT Marchandises | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 513.00 | | 4 502 513.00 | 4 502 513.00 |
BZ Autres créances | 25 147 305.00 | | 25 147 305.00 | 25 147 305.00 |
CF Disponibilités | 454 658.00 | | 454 658.00 | 454 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 344.00 | | 374 344.00 | 374 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 299 591.00 | 8 487.00 | 52 291 104.00 | 52 299 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 075 490.00 | 12 654 479.00 | 60 421 012.00 | 73 075 490.00 |
CU Autres participations | 955 611.00 | | 955 611.00 | 955 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 20 904 144.00 | 18 703 103.00 | | 20 904 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 078.00 | 2 201 041.00 | | 2 014 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 278.00 | 37 198.00 | | 31 278.00 |
DK Provisions réglementées | 3 816 797.00 | 3 533 551.00 | | 3 816 797.00 |
DL TOTAL (I) | 37 944 265.00 | 35 652 861.00 | | 37 944 265.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 959.00 | 82 212.00 | | 80 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 959.00 | 132 212.00 | | 130 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 171 076.00 | 12 517 871.00 | | 14 171 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 950.00 | 5 858 386.00 | | 5 092 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 956.00 | 1 129 968.00 | | 708 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 974.00 | 250 896.00 | | 429 974.00 |
EA Autres dettes | 1 942 832.00 | 2 644 834.00 | | 1 942 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 345 788.00 | 22 401 955.00 | | 22 345 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 421 012.00 | 58 187 028.00 | | 60 421 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 347.00 | 1 245 889.00 | 1 825 236.00 | 579 347.00 |
FD Production vendue biens | 20 259 132.00 | 853 921.00 | 21 113 053.00 | 20 259 132.00 |
FG Production vendue services | 253 230.00 | | 253 230.00 | 253 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 091 709.00 | 2 099 810.00 | 23 191 519.00 | 21 091 709.00 |
FM Production stockée | | | 295 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 558 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 107 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 643 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 26 821.00 | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 533.00 | 178 748.00 | | 305 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 071.00 | -151 927.00 | | -299 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 741.00 | 9 130.00 | | 29 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 266.00 | 677 836.00 | | 713 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 815 606.00 | 19 744 842.00 | | 23 815 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 801 527.00 | 17 543 801.00 | | 21 801 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 078.00 | 2 201 041.00 | | 2 014 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273 369.00 | | | 273 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 912 009.00 | | 2 834 794.00 | 19 912 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786 469.00 | 184 434.00 | 20 775 899.00 | 1 786 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 469.00 | 184 434.00 | 19 664 369.00 | 1 786 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 256.00 | | 18 588.00 | 52 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 823 415.00 | | 2 811 857.00 | 18 823 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 338.00 | | 4 348.00 | 1 036 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 693 276.00 | | | 693 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 200 631.00 | | | 200 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000 175.00 | 808 481.00 | 162 665.00 | 12 000 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 2 230.00 | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978 435.00 | 806 251.00 | 162 665.00 | 11 978 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 533 551.00 | 283 247.00 | | 3 533 551.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 212.00 | | 1 253.00 | 132 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761.00 | 7 726.00 | | 761.00 |
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 7 726.00 | 3 989.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670 513.00 | 290 973.00 | 5 242.00 | 3 670 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 726.00 | 5 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092 950.00 | 5 092 950.00 | | 5 092 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 985.00 | 336 985.00 | | 336 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 598.00 | 314 598.00 | | 314 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 974.00 | 429 974.00 | | 429 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 832.00 | 1 942 832.00 | | 1 942 832.00 |
UP Prêts | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 502 513.00 | 4 502 513.00 | | 4 502 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 645 066.00 | 645 066.00 | | 645 066.00 |
VC Groupe et associés | 24 349 166.00 | 24 349 166.00 | | 24 349 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 171 076.00 | 13 410 545.00 | 760 530.00 | 14 171 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 895.00 | | | 548 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VP Divers | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 344.00 | 374 344.00 | | 374 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 109 238.00 | 30 109 238.00 | | 30 109 238.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 345 788.00 | 21 585 257.00 | 760 530.00 | 22 345 788.00 |