| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 243.00 | 20 380.00 | 1 863.00 | 22 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
AN Terrains | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
AP Constructions | 6 357 806.00 | 4 557 198.00 | 1 800 608.00 | 6 357 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 942 121.00 | 6 361 262.00 | 3 580 860.00 | 9 942 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 137.00 | 450 550.00 | 491 587.00 | 942 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
AX Avances et acomptes | 433 304.00 | | 433 304.00 | 433 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BF Prêts | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 067 487.00 | 11 389 390.00 | 7 678 097.00 | 19 067 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927 912.00 | 3 335.00 | 8 924 577.00 | 8 927 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 388 877.00 | | 14 388 877.00 | 14 388 877.00 |
BT Marchandises | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 570.00 | 977.00 | 3 509 592.00 | 3 510 570.00 |
BZ Autres créances | 18 158 078.00 | | 18 158 078.00 | 18 158 078.00 |
CF Disponibilités | 346 488.00 | | 346 488.00 | 346 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 699.00 | | 327 699.00 | 327 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 743 812.00 | 4 312.00 | 45 739 500.00 | 45 743 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 811 300.00 | 11 393 702.00 | 53 417 597.00 | 64 811 300.00 |
CU Autres participations | 955 611.00 | | 955 611.00 | 955 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 16 842 108.00 | 15 009 412.00 | | 16 842 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 995.00 | 1 832 696.00 | | 1 860 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 119.00 | 107 313.00 | | 43 119.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379 255.00 | 3 083 850.00 | | 3 379 255.00 |
DL TOTAL (I) | 33 303 445.00 | 31 211 239.00 | | 33 303 445.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 165.00 | 70 902.00 | | 78 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 165.00 | 70 902.00 | | 128 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 208 223.00 | 13 438 592.00 | | 13 208 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 623.00 | 7 760 866.00 | | 5 335 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 563.00 | 732 287.00 | | 677 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 707.00 | | | 327 707.00 |
EA Autres dettes | 436 872.00 | 1 353 924.00 | | 436 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 985 988.00 | 23 285 669.00 | | 19 985 988.00 |
ED (V) | | 235.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 417 597.00 | 54 568 045.00 | | 53 417 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 153.00 | 506 644.00 | 1 099 797.00 | 593 153.00 |
FD Production vendue biens | 20 132 917.00 | 731 617.00 | 20 864 533.00 | 20 132 917.00 |
FG Production vendue services | 256 218.00 | 21 808.00 | 278 027.00 | 256 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 982 288.00 | 1 260 069.00 | 22 242 357.00 | 20 982 288.00 |
FM Production stockée | | | 2 510 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 242 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 262 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 263.00 | |
GE Autres charges | | | 32 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 535 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 052.00 | 14 796.00 | | 22 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 547.00 | 14 796.00 | | 22 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 338.00 | 73 727.00 | | 14 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 405.00 | 943 542.00 | | 295 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 743.00 | 1 018 283.00 | | 309 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 196.00 | -1 003 486.00 | | -287 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 646.00 | 3 393.00 | | 15 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 219.00 | 743 739.00 | | 698 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 529 453.00 | 22 855 098.00 | | 25 529 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 668 458.00 | 21 022 402.00 | | 23 668 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 995.00 | 1 832 696.00 | | 1 860 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 414 330.00 | 340 773.00 | 509 734.00 | 18 414 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | 1 029 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 699.00 | 30 651.00 | 19 067 487.00 | 166 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 699.00 | 29 515.00 | 17 985 342.00 | 166 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 341 570.00 | 340 773.00 | 499 213.00 | 17 341 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 042.00 | | 10 521.00 | 1 020 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 674 657.00 | 730 226.00 | 15 493.00 | 10 674 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | 1 498.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 775.00 | 728 728.00 | 15 493.00 | 10 655 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 083 850.00 | 295 405.00 | | 3 083 850.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 902.00 | 57 263.00 | | 70 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 426.00 | | 6 091.00 | 9 426.00 |
6T Sur comptes clients | 16 342.00 | 477.00 | 15 842.00 | 16 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 768.00 | 477.00 | 21 933.00 | 25 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 520.00 | 353 145.00 | 21 933.00 | 3 180 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 740.00 | 21 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 623.00 | 5 335 623.00 | | 5 335 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 115.00 | 306 115.00 | | 306 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 264.00 | 308 264.00 | | 308 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 707.00 | 327 707.00 | | 327 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 872.00 | 436 872.00 | | 436 872.00 |
UP Prêts | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 397.00 | 3 509 397.00 | | 3 509 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
VC Groupe et associés | 17 714 650.00 | 17 714 650.00 | | 17 714 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 223.00 | 724 523.00 | 483 700.00 | 1 208 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 489.00 | | | 710 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VP Divers | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 699.00 | 327 699.00 | | 327 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 070 031.00 | 22 070 031.00 | | 22 070 031.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 985 988.00 | 19 502 288.00 | 483 700.00 | 19 985 988.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |