| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 243.00 | 18 882.00 | 3 361.00 | 22 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
AN Terrains | 299 212.00 | 3 860.00 | 295 351.00 | 299 212.00 |
AP Constructions | 6 337 143.00 | 4 405 151.00 | 1 931 991.00 | 6 337 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692 373.00 | 5 846 454.00 | 3 845 918.00 | 9 692 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 428.00 | 400 307.00 | 460 120.00 | 860 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
AX Avances et acomptes | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BF Prêts | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 414 329.00 | 10 674 657.00 | 7 739 672.00 | 18 414 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 264 790.00 | 840.00 | 11 263 950.00 | 11 264 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 878 082.00 | 8 586.00 | 11 869 496.00 | 11 878 082.00 |
BT Marchandises | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 218.00 | 16 342.00 | 4 464 875.00 | 4 481 218.00 |
BZ Autres créances | 18 577 281.00 | | 18 577 281.00 | 18 577 281.00 |
CF Disponibilités | 264 095.00 | | 264 095.00 | 264 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 514.00 | | 307 514.00 | 307 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 867 486.00 | 25 768.00 | 46 841 717.00 | 46 867 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 281 844.00 | 10 700 425.00 | 54 581 418.00 | 65 281 844.00 |
CU Autres participations | 952 766.00 | | 952 766.00 | 952 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 009 411.00 | 13 088 788.00 | | 15 009 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 696.00 | 1 920 623.00 | | 1 832 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 313.00 | 79 349.00 | | 107 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 083 850.00 | 2 140 308.00 | | 3 083 850.00 |
DL TOTAL (I) | 31 211 238.00 | 28 407 036.00 | | 31 211 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 091.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 902.00 | 58 243.00 | | 70 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 902.00 | 60 334.00 | | 70 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 438 592.00 | 13 842 014.00 | | 13 438 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 865.00 | 5 180 217.00 | | 7 760 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 287.00 | 756 926.00 | | 732 287.00 |
EA Autres dettes | 1 367 297.00 | 68 900.00 | | 1 367 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 299 042.00 | 19 984 589.00 | | 23 299 042.00 |
ED (V) | 234.00 | 289.00 | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 581 418.00 | 48 452 250.00 | | 54 581 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 803.00 | 411 237.00 | 1 034 040.00 | 622 803.00 |
FD Production vendue biens | 21 659 093.00 | 1 129 689.00 | 22 788 783.00 | 21 659 093.00 |
FG Production vendue services | 326 777.00 | 11 627.00 | 338 404.00 | 326 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 608 674.00 | 1 552 554.00 | 24 161 228.00 | 22 608 674.00 |
FM Production stockée | | | -1 884 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 522 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 793 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 150 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 796.00 | 17 375.00 | | 14 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 796.00 | 27 982.00 | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 450.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 727.00 | 65 974.00 | | 73 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943 542.00 | 1 442 233.00 | | 943 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 283.00 | 1 508 657.00 | | 1 018 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 486.00 | -1 480 675.00 | | -1 003 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 739.00 | 880 863.00 | | 743 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 855 098.00 | 22 175 658.00 | | 22 855 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 022 402.00 | 20 255 035.00 | | 21 022 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 696.00 | 1 920 623.00 | | 1 832 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 233 830.00 | | 718 695.00 | 18 233 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 276.00 | 168 919.00 | 18 414 329.00 | 369 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 276.00 | 168 919.00 | 17 341 569.00 | 369 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 638.00 | | 4 080.00 | 48 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183 270.00 | | 696 494.00 | 17 183 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 921.00 | | 18 120.00 | 1 001 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 201.00 | 852 647.00 | 95 191.00 | 9 917 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 1 381.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899 701.00 | 851 265.00 | 95 191.00 | 9 899 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 140 308.00 | 943 542.00 | | 2 140 308.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 334.00 | 12 658.00 | 2 091.00 | 60 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 372.00 | | 218 946.00 | 228 372.00 |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | 8 537.00 | 667.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 844.00 | 8 537.00 | 219 613.00 | 236 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 487.00 | 964 738.00 | 221 705.00 | 2 437 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 196.00 | 221 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760 865.00 | 7 760 865.00 | | 7 760 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 857.00 | 323 857.00 | | 323 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 297.00 | 1 367 297.00 | | 1 367 297.00 |
UP Prêts | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 323.00 | 4 463 323.00 | | 4 463 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VB T. V. A. | 417 246.00 | 417 246.00 | | 417 246.00 |
VC Groupe et associés | 17 909 165.00 | 17 909 165.00 | | 17 909 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 592.00 | 655 588.00 | 783 003.00 | 1 438 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 681.00 | | | 653 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 337.00 | 210 337.00 | | 210 337.00 |
VP Divers | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 514.00 | 307 514.00 | | 307 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 500 189.00 | 23 500 189.00 | | 23 500 189.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 299 042.00 | 22 516 039.00 | 783 003.00 | 23 299 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |