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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 030.00 | 248 996.00 | 22 034.00 | 271 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 982.00 | 59 684.00 | 13 298.00 | 72 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 446.00 | 312 680.00 | 71 765.00 | 384 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 278 140.00 | 31 030.00 | 247 110.00 | 278 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 113.00 | 3 638.00 | 424 475.00 | 428 113.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CF Disponibilités | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 136.00 | 34 668.00 | 888 468.00 | 923 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 582.00 | 347 349.00 | 960 233.00 | 1 307 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 734.00 | 431 264.00 | | 504 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 467.00 | 73 470.00 | | 79 467.00 |
DL TOTAL (I) | 639 201.00 | 559 734.00 | | 639 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 14 501.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 400.00 | 161 159.00 | | 208 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 767.00 | 103 812.00 | | 108 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 032.00 | 279 472.00 | | 321 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 233.00 | 839 206.00 | | 960 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 880.00 | | 880 880.00 | 880 880.00 |
FG Production vendue services | 665 617.00 | | 665 617.00 | 665 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 497.00 | | 1 546 497.00 | 1 546 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 958.00 | |
GE Autres charges | | | 30 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 929.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 929.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -653.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 17 815.00 | | 19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 106.00 | 1 466 348.00 | | 1 591 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 639.00 | 1 392 878.00 | | 1 511 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 467.00 | 73 470.00 | | 79 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | 1 611.00 | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 746.00 | | | 347 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 313.00 | | | 326 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 740.00 | 14 940.00 | | 297 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 740.00 | 14 940.00 | | 293 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 753.00 | 31 030.00 | 19 753.00 | 19 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 704.00 | 31 030.00 | 40 994.00 | 43 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 704.00 | 31 030.00 | 40 994.00 | 43 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 933.00 | 466 745.00 | 21 188.00 | 487 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 032.00 | 321 032.00 | | 321 032.00 |