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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 309.00 | 278 384.00 | 57 925.00 | 336 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 878.00 | 65 187.00 | 15 691.00 | 80 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 620.00 | 347 571.00 | 110 050.00 | 457 620.00 |
BT Marchandises | 307 526.00 | 99 103.00 | 208 423.00 | 307 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 312.00 | 34 964.00 | 429 348.00 | 464 312.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 578 183.00 | | 578 183.00 | 578 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 592.00 | 134 068.00 | 1 240 525.00 | 1 374 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 212.00 | 481 638.00 | 1 350 574.00 | 1 832 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 401.00 | 679 668.00 | | 732 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 554.00 | 132 734.00 | | 131 554.00 |
DL TOTAL (I) | 918 956.00 | 867 401.00 | | 918 956.00 |
DP Provisions pour risques | 25 234.00 | 26 119.00 | | 25 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 234.00 | 26 119.00 | | 25 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 964.00 | 5 743.00 | | 86 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 633.00 | 182 805.00 | | 184 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 684.00 | 116 019.00 | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 2 972.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 384.00 | 307 539.00 | | 406 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 574.00 | 1 201 059.00 | | 1 350 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 089.00 | 307 539.00 | | 382 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 569.00 | | 977 569.00 | 977 569.00 |
FG Production vendue services | 704 722.00 | | 704 722.00 | 704 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 291.00 | | 1 682 291.00 | 1 682 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 544.00 | 37 921.00 | | 44 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 460.00 | 1 820 987.00 | | 1 777 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 905.00 | 1 688 253.00 | | 1 645 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 554.00 | 132 734.00 | | 131 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 388.00 | | 42 233.00 | 415 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 955.00 | | 42 233.00 | 374 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 373.00 | 20 198.00 | | 327 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 373.00 | 20 198.00 | | 323 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 119.00 | | 885.00 | 26 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 530.00 | 99 103.00 | 86 530.00 | 86 530.00 |
6T Sur comptes clients | 12 999.00 | 21 965.00 | | 12 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 530.00 | 121 068.00 | 86 530.00 | 99 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 649.00 | 121 068.00 | 87 415.00 | 125 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 633.00 | 184 633.00 | | 184 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 460 349.00 | 460 349.00 | | 460 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 718.00 | 6 423.00 | 24 295.00 | 30 718.00 |
VI Groupe et associés | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 071.00 | 488 883.00 | 21 188.00 | 510 071.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 384.00 | 382 089.00 | 24 295.00 | 406 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |