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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 110.00 | 254 367.00 | 29 743.00 | 284 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 982.00 | 63 274.00 | 9 708.00 | 72 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 525.00 | 321 641.00 | 75 884.00 | 397 525.00 |
BT Marchandises | 282 061.00 | 77 836.00 | 204 224.00 | 282 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 696.00 | 4 231.00 | 471 465.00 | 475 696.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CF Disponibilités | 278 208.00 | | 278 208.00 | 278 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 624.00 | 82 067.00 | 1 005 557.00 | 1 087 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 149.00 | 403 708.00 | 1 081 441.00 | 1 485 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 201.00 | 504 734.00 | | 584 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 467.00 | 79 467.00 | | 95 467.00 |
DL TOTAL (I) | 734 668.00 | 639 201.00 | | 734 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 397.00 | 208 400.00 | | 237 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 377.00 | 108 767.00 | | 109 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 774.00 | 321 032.00 | | 346 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 441.00 | 960 233.00 | | 1 081 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 065.00 | | 903 065.00 | 903 065.00 |
FG Production vendue services | 712 879.00 | | 712 879.00 | 712 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 944.00 | | 1 615 944.00 | 1 615 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 561.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 561.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 561.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 19 339.00 | | 20 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 848.00 | 1 591 106.00 | | 1 660 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 382.00 | 1 511 639.00 | | 1 565 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 467.00 | 79 467.00 | | 95 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 446.00 | | | 384 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 680.00 | 15 216.00 | 6 255.00 | 312 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 680.00 | 15 216.00 | 6 255.00 | 308 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 030.00 | 77 836.00 | 31 030.00 | 31 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 668.00 | 78 429.00 | 31 030.00 | 34 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 668.00 | 78 429.00 | 31 030.00 | 34 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 397.00 | 237 397.00 | | 237 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 544.00 | 527 355.00 | 21 188.00 | 548 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 774.00 | 346 774.00 | | 346 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |