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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 509.00 | 294 811.00 | 179 698.00 | 474 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 378.00 | 71 927.00 | 11 451.00 | 83 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 321.00 | 370 738.00 | 227 583.00 | 598 321.00 |
BT Marchandises | 313 156.00 | 106 482.00 | 206 674.00 | 313 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 163.00 | 31 193.00 | 354 970.00 | 386 163.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 690 710.00 | | 690 710.00 | 690 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 062.00 | 137 675.00 | 1 270 387.00 | 1 408 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 383.00 | 508 413.00 | 1 497 970.00 | 2 006 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 956.00 | 732 401.00 | | 803 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 180.00 | 131 554.00 | | 110 180.00 |
DL TOTAL (I) | 969 135.00 | 918 956.00 | | 969 135.00 |
DP Provisions pour risques | 22 906.00 | 25 234.00 | | 22 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 906.00 | 25 234.00 | | 22 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | 30 718.00 | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 575.00 | 86 964.00 | | 68 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 022.00 | 184 633.00 | | 291 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 464.00 | 102 684.00 | | 119 464.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 1 385.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 928.00 | 406 384.00 | | 505 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 970.00 | 1 350 574.00 | | 1 497 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 074.00 | 382 089.00 | | 488 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 846.00 | | 841 846.00 | 841 846.00 |
FG Production vendue services | 685 239.00 | | 685 239.00 | 685 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 085.00 | | 1 527 085.00 | 1 527 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 620.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 620.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | -1 620.00 | | 9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 239.00 | 44 544.00 | | 35 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 029.00 | 1 777 460.00 | | 1 560 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 849.00 | 1 645 905.00 | | 1 449 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 180.00 | 131 554.00 | | 110 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 620.00 | | 140 701.00 | 457 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 187.00 | | 140 701.00 | 417 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 571.00 | 23 168.00 | | 347 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 571.00 | 23 168.00 | | 343 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 234.00 | | 2 328.00 | 25 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 103.00 | 7 379.00 | | 99 103.00 |
6T Sur comptes clients | 34 964.00 | 476.00 | 4 247.00 | 34 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 068.00 | 7 854.00 | 4 247.00 | 134 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 302.00 | 7 854.00 | 6 575.00 | 159 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 854.00 | 6 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 022.00 | 291 022.00 | | 291 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 382 199.00 | 382 199.00 | | 382 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 302.00 | 6 448.00 | 17 854.00 | 24 302.00 |
VI Groupe et associés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 384.00 | 404 196.00 | 21 188.00 | 425 384.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 928.00 | 488 074.00 | 17 854.00 | 505 928.00 |