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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 305.00 | 299 958.00 | 149 347.00 | 449 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 340.00 | 57 596.00 | 9 745.00 | 67 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 798.00 | 361 274.00 | 195 524.00 | 556 798.00 |
BT Marchandises | 317 870.00 | 113 489.00 | 204 381.00 | 317 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 534.00 | 37 117.00 | 462 418.00 | 499 534.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CF Disponibilités | 155 674.00 | | 155 674.00 | 155 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 285.00 | 150 606.00 | 860 679.00 | 1 011 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 083.00 | 511 879.00 | 1 056 204.00 | 1 568 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 135.00 | 803 956.00 | | 404 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 538.00 | 110 180.00 | | 63 538.00 |
DL TOTAL (I) | 522 673.00 | 969 135.00 | | 522 673.00 |
DP Provisions pour risques | 23 294.00 | 22 906.00 | | 23 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 294.00 | 22 906.00 | | 23 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 896.00 | 24 302.00 | | 126 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 998.00 | 68 575.00 | | 101 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 644.00 | 291 022.00 | | 175 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 972.00 | 119 464.00 | | 102 972.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 565.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 236.00 | 505 928.00 | | 510 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 204.00 | 1 497 970.00 | | 1 056 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 273.00 | 488 074.00 | | 415 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 702.00 | | 861 702.00 | 861 702.00 |
FG Production vendue services | 691 259.00 | | 691 259.00 | 691 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 961.00 | | 1 552 961.00 | 1 552 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 35 239.00 | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 169.00 | 1 560 029.00 | | 1 572 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 631.00 | 1 449 849.00 | | 1 508 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 538.00 | 110 180.00 | | 63 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 321.00 | | 9 854.00 | 598 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 376.00 | 556 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 18 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 096.00 | 516 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 888.00 | | 9 854.00 | 557 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 738.00 | 41 912.00 | 51 376.00 | 370 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 280.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 738.00 | 41 912.00 | 51 096.00 | 366 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 906.00 | 388.00 | | 22 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 482.00 | 7 007.00 | | 106 482.00 |
6T Sur comptes clients | 31 193.00 | 6 849.00 | 925.00 | 31 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 675.00 | 13 856.00 | 925.00 | 137 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 581.00 | 14 244.00 | 925.00 | 160 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 244.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 495 571.00 | 495 571.00 | | 495 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 896.00 | 31 933.00 | 94 963.00 | 126 896.00 |
VI Groupe et associés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 929.00 | 533 778.00 | 25 151.00 | 558 929.00 |
VW T.V.A. | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 236.00 | 415 273.00 | 94 963.00 | 510 236.00 |