| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 025.00 | 264 505.00 | 30 520.00 | 295 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 929.00 | 58 867.00 | 21 062.00 | 79 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 388.00 | 327 373.00 | 88 015.00 | 415 388.00 |
BT Marchandises | 279 158.00 | 86 530.00 | 192 628.00 | 279 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 137.00 | 12 999.00 | 498 138.00 | 511 137.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 402 407.00 | | 402 407.00 | 402 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 574.00 | 99 530.00 | 1 113 044.00 | 1 212 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 961.00 | 426 902.00 | 1 201 059.00 | 1 627 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 668.00 | 584 201.00 | | 679 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 734.00 | 95 467.00 | | 132 734.00 |
DL TOTAL (I) | 867 401.00 | 734 668.00 | | 867 401.00 |
DP Provisions pour risques | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 805.00 | 237 397.00 | | 182 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 019.00 | 109 377.00 | | 116 019.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 539.00 | 346 774.00 | | 307 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 059.00 | 1 081 441.00 | | 1 201 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 219.00 | | 1 005 219.00 | 1 005 219.00 |
FG Production vendue services | 726 307.00 | | 726 307.00 | 726 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 527.00 | | 1 731 527.00 | 1 731 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 921.00 | 20 770.00 | | 37 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 987.00 | 1 660 848.00 | | 1 820 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 253.00 | 1 565 382.00 | | 1 688 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 734.00 | 95 467.00 | | 132 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 824.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 119.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 836.00 | 86 530.00 | 77 836.00 | 77 836.00 |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | 9 697.00 | 928.00 | 4 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 067.00 | 96 227.00 | 78 764.00 | 82 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 067.00 | 122 346.00 | 78 764.00 | 82 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 197.00 | 527 046.00 | 25 151.00 | 552 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 539.00 | 307 539.00 | | 307 539.00 |