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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 810.00 | 36 463.00 | 1 348.00 | 37 810.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 279.00 | 169 097.00 | 5 182.00 | 174 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 368.00 | 473 232.00 | 211 136.00 | 684 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 526.00 | 679 554.00 | 267 972.00 | 947 526.00 |
BT Marchandises | 335 065.00 | 2 864.00 | 332 200.00 | 335 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 976.00 | 432 895.00 | 3 150 081.00 | 3 582 976.00 |
BZ Autres créances | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CF Disponibilités | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 287.00 | 435 760.00 | 3 605 527.00 | 4 041 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 813.00 | 1 115 314.00 | 3 873 499.00 | 4 988 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 346.00 | | | 1 309 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 071.00 | | | 254 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 913.00 | | | 1 572 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 646.00 | | | 962 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 764.00 | | | 943 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 457.00 | | | 320 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 200.00 | | | 2 227 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 499.00 | | | 3 873 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 009 593.00 | 3 161.00 | 16 012 754.00 | 16 009 593.00 |
FG Production vendue services | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 025 959.00 | 3 161.00 | 16 029 120.00 | 16 025 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 133 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 712 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 753 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 210 445.00 | | | 16 210 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 373.00 | | | 15 956 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 071.00 | | | 254 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 585.00 | | 75 002.00 | 1 000 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 062.00 | 947 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 062.00 | 858 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 556.00 | | 1 800.00 | 85 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 506.00 | | 73 202.00 | 913 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 918.00 | 85 549.00 | 105 913.00 | 699 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 145.00 | 85 097.00 | 105 913.00 | 663 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 569.00 | 9 157.00 | 9 339.00 | 73 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 738.00 | 2 864.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
6T Sur comptes clients | 414 755.00 | 92 564.00 | 74 423.00 | 414 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 493.00 | 95 428.00 | 78 161.00 | 418 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 062.00 | 104 585.00 | 87 500.00 | 492 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 133.00 | 87 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 233.00 | | | 2 043 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 743.00 | | | 1 539 743.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 157.00 | 2 116 584.00 | 1 540 572.00 | 3 657 157.00 |