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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 708.00 | 42 958.00 | 751.00 | 43 708.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 389.00 | 193 712.00 | 56 676.00 | 250 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 214.00 | 655 188.00 | 255 026.00 | 910 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 438.00 | 892 620.00 | 362 818.00 | 1 255 438.00 |
BT Marchandises | 582 060.00 | 5 612.00 | 576 449.00 | 582 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 003.00 | 451 864.00 | 2 661 138.00 | 3 113 003.00 |
BZ Autres créances | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CF Disponibilités | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 057.00 | 457 476.00 | 3 346 581.00 | 3 804 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 495.00 | 1 350 096.00 | 3 709 399.00 | 5 059 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 908.00 | 1 309 535.00 | | 1 309 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 448.00 | 309 873.00 | | 410 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 852.00 | 1 628 904.00 | | 1 729 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 119.00 | 100 332.00 | | 110 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 119.00 | 100 332.00 | | 110 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 681.00 | 845 538.00 | | 552 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 199.00 | 838 119.00 | | 962 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 549.00 | 402 143.00 | | 354 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 429.00 | 2 085 800.00 | | 1 869 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 399.00 | 3 815 036.00 | | 3 709 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 533 226.00 | 11 803.00 | 17 545 029.00 | 17 533 226.00 |
FG Production vendue services | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 551 212.00 | 11 803.00 | 17 563 015.00 | 17 551 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 707 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 863 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 452.00 | 116 636.00 | | 174 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 758 411.00 | 18 660 578.00 | | 17 758 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 347 963.00 | 18 350 705.00 | | 17 347 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 448.00 | 309 873.00 | | 410 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 282.00 | | 180 607.00 | 1 196 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 450.00 | 1 255 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 450.00 | 1 160 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 469.00 | | 3 785.00 | 89 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 240.00 | 8.00 | 176 813.00 | 1 105 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 9.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 669.00 | 127 401.00 | 121 450.00 | 886 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 173.00 | 3 547.00 | | 40 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 497.00 | 123 853.00 | 121 450.00 | 846 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 332.00 | 9 937.00 | 150.00 | 100 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 770.00 | 5 612.00 | 19 770.00 | 19 770.00 |
6T Sur comptes clients | 450 231.00 | 67 869.00 | 66 235.00 | 450 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 73 481.00 | 86 005.00 | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 332.00 | 83 418.00 | 86 155.00 | 570 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 617.00 | |
UG ‐ Financières | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 199.00 | 962 199.00 | | 962 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 157.00 | 1 680 157.00 | | 1 680 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 846.00 | 921 153.00 | 511 693.00 | 1 432 846.00 |
VB T. V. A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VI Groupe et associés | 552 681.00 | 552 681.00 | | 552 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 099.00 | 2 656 538.00 | 512 562.00 | 3 169 099.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 429.00 | 1 869 429.00 | | 1 869 429.00 |