| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 365.00 | 37 897.00 | 1 469.00 | 39 365.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 683.00 | 170 713.00 | 4 970.00 | 175 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 747.00 | 440 518.00 | 394 230.00 | 834 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 864.00 | 649 889.00 | 450 975.00 | 1 100 864.00 |
BT Marchandises | 409 962.00 | 3 277.00 | 406 685.00 | 409 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 333.00 | 421 985.00 | 2 716 347.00 | 3 138 333.00 |
BZ Autres créances | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CF Disponibilités | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 948.00 | 425 262.00 | 3 256 686.00 | 3 681 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 812.00 | 1 075 151.00 | 3 707 661.00 | 4 782 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 417.00 | | | 1 309 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 064.00 | | | 217 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 977.00 | | | 1 535 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 054.00 | | | 927 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 862.00 | | | 898 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 466.00 | | | 263 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 382.00 | | | 2 089 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 661.00 | | | 3 707 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 023 016.00 | 2 753.00 | 16 025 768.00 | 16 023 016.00 |
FG Production vendue services | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 048 619.00 | 2 753.00 | 16 051 372.00 | 16 048 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 164 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 757 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 872 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 240.00 | | | 16 244 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 027 176.00 | | | 16 027 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 064.00 | | | 217 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 526.00 | | 294 182.00 | 947 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 844.00 | 1 100 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 844.00 | 1 010 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 356.00 | | 1 555.00 | 87 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 647.00 | | 292 627.00 | 858 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 554.00 | 103 247.00 | 132 912.00 | 679 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 225.00 | 1 434.00 | | 37 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 329.00 | 101 813.00 | 132 912.00 | 642 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 387.00 | 9 668.00 | 753.00 | 73 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 864.00 | 3 277.00 | 2 864.00 | 2 864.00 |
6T Sur comptes clients | 432 895.00 | 73 316.00 | 84 226.00 | 432 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 760.00 | 76 592.00 | 87 090.00 | 435 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 147.00 | 86 260.00 | 87 843.00 | 509 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 723.00 | 87 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 862.00 | 898 862.00 | | 898 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 798.00 | | | 1 660 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477 535.00 | | | 1 477 535.00 |
VB T. V. A. | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VI Groupe et associés | 927 054.00 | 927 054.00 | | 927 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 421.00 | 1 769 057.00 | 1 478 364.00 | 3 247 421.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 382.00 | 2 089 382.00 | | 2 089 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |