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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 365.00 | 38 415.00 | 950.00 | 39 365.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 570.00 | 174 801.00 | 53 769.00 | 228 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 570.00 | 537 561.00 | 340 009.00 | 877 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 615.00 | 751 539.00 | 445 076.00 | 1 196 615.00 |
BT Marchandises | 438 573.00 | 7 584.00 | 430 989.00 | 438 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 813.00 | 448 113.00 | 3 022 700.00 | 3 470 813.00 |
BZ Autres créances | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 137.00 | 455 696.00 | 3 559 440.00 | 4 015 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 751.00 | 1 207 235.00 | 4 004 516.00 | 5 211 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 481.00 | 1 309 417.00 | | 1 309 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 053.00 | 217 064.00 | | 312 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 031.00 | 1 535 977.00 | | 1 631 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 389.00 | 82 302.00 | | 90 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 389.00 | 82 302.00 | | 90 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 387.00 | 927 054.00 | | 979 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 899.00 | 898 862.00 | | 974 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 810.00 | 263 466.00 | | 328 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 097.00 | 2 089 382.00 | | 2 283 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 516.00 | 3 707 661.00 | | 4 004 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 682 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 701 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 844 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 949 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 412 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 35 613.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 36 760.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 788.00 | 29 674.00 | | 17 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 788.00 | 37 606.00 | | 17 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 288.00 | -847.00 | | -17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 848.00 | 85 018.00 | | 104 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 878 933.00 | 16 244 240.00 | | 18 878 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 566 880.00 | 16 027 176.00 | | 18 566 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 053.00 | 217 064.00 | | 312 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 266.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 277.00 | 7 584.00 | 3 277.00 | 3 277.00 |
6T Sur comptes clients | 421 985.00 | 448 113.00 | 421 985.00 | 421 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 262.00 | 455 697.00 | 425 262.00 | 425 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 262.00 | 455 697.00 | 425 262.00 | 425 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 899.00 | 974 899.00 | | 974 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 247.00 | 1 933 247.00 | | 1 933 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537 566.00 | | 1 537 566.00 | 1 537 566.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VI Groupe et associés | 979 387.00 | 979 387.00 | | 979 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 677.00 | 1 985 111.00 | 1 537 566.00 | 3 522 677.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 097.00 | 2 283 097.00 | | 2 283 097.00 |