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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 858.00 | 45 817.00 | 1 041.00 | 46 858.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 938.00 | 214 532.00 | 116 406.00 | 330 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 213.00 | 698 226.00 | 486 988.00 | 1 185 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 146.00 | 959 337.00 | 654 809.00 | 1 614 146.00 |
BT Marchandises | 594 595.00 | 9 642.00 | 584 953.00 | 594 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 831.00 | 479 613.00 | 3 657 218.00 | 4 136 831.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 510.00 | 489 255.00 | 4 300 255.00 | 4 789 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 656.00 | 1 448 592.00 | 4 955 064.00 | 6 403 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DG Autres réserves | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 310 356.00 | 1 309 908.00 | | 1 310 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 163.00 | 410 448.00 | | 556 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 876 014.00 | 1 729 852.00 | | 1 876 014.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 3.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 269.00 | 110 119.00 | | 118 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 269.00 | 110 119.00 | | 118 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 310.00 | 552 681.00 | | 1 244 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 570.00 | 962 199.00 | | 1 392 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 326.00 | 354 549.00 | | 306 326.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 781.00 | 1 869 429.00 | | 2 960 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 064.00 | 3 709 399.00 | | 4 955 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 680 190.00 | 66 592.00 | 19 746 781.00 | 19 680 190.00 |
FG Production vendue services | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 696 583.00 | 66 592.00 | 19 763 174.00 | 19 696 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 840 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 653 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 120 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 9 100.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 9 100.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 9 100.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 332.00 | 174 452.00 | | 189 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 892 215.00 | 17 758 411.00 | | 19 892 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 336 052.00 | 17 347 963.00 | | 19 336 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 163.00 | 410 448.00 | | 556 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 438.00 | | 396 828.00 | 1 255 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 120.00 | 1 614 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 120.00 | 1 516 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 254.00 | | 3 150.00 | 93 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 603.00 | | 393 669.00 | 1 160 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 9.00 | 1 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 620.00 | 104 837.00 | 38 120.00 | 892 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 2 859.00 | | 43 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 900.00 | 101 978.00 | 38 120.00 | 848 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 119.00 | 10 499.00 | 2 349.00 | 110 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 451 864.00 | 64 465.00 | 36 717.00 | 451 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 476.00 | 74 107.00 | 42 329.00 | 457 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 595.00 | 84 606.00 | 44 678.00 | 567 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 613.00 | 44 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 257.00 | 2 571 257.00 | | 2 571 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565 574.00 | 1 023 908.00 | 541 666.00 | 1 565 574.00 |
VB T. V. A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 270.00 | 3 629 735.00 | 542 535.00 | 4 172 270.00 |