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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 923.00 | 39 411.00 | 513.00 | 39 923.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 762.00 | 48 784.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 670.00 | 183 659.00 | 44 011.00 | 227 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 570.00 | 662 838.00 | 214 732.00 | 877 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 282.00 | 886 669.00 | 309 612.00 | 1 196 282.00 |
BT Marchandises | 424 610.00 | 19 770.00 | 404 841.00 | 424 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 524.00 | 450 231.00 | 3 019 293.00 | 3 469 524.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 424.00 | 470 000.00 | 3 505 424.00 | 3 975 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 705.00 | 1 356 670.00 | 3 815 036.00 | 5 171 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 535.00 | 1 309 481.00 | | 1 309 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 873.00 | 312 053.00 | | 309 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 904.00 | 1 631 031.00 | | 1 628 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 332.00 | 90 389.00 | | 100 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 332.00 | 90 389.00 | | 100 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 538.00 | 979 387.00 | | 845 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 119.00 | 974 899.00 | | 838 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 143.00 | 328 810.00 | | 402 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 800.00 | 2 283 097.00 | | 2 085 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 036.00 | 4 004 516.00 | | 3 815 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 468 585.00 | | 18 468 585.00 | 18 468 585.00 |
FG Production vendue services | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 486 208.00 | | 18 486 208.00 | 18 486 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 607 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 728 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 188 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 636.00 | 104 848.00 | | 116 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 660 578.00 | 18 878 933.00 | | 18 660 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 350 705.00 | 18 566 880.00 | | 18 350 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 873.00 | 312 053.00 | | 309 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 615.00 | | 567.00 | 1 196 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 196 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 105 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 911.00 | | 558.00 | 88 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 140.00 | | | 1 106 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 9.00 | 1 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 539.00 | 136 031.00 | 900.00 | 751 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | 996.00 | | 39 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 362.00 | 135 035.00 | 900.00 | 712 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 389.00 | 9 943.00 | | 90 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 584.00 | 19 770.00 | 7 584.00 | 7 584.00 |
6T Sur comptes clients | 448 113.00 | 66 228.00 | 64 110.00 | 448 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 696.00 | 85 997.00 | 71 694.00 | 455 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 085.00 | 95 940.00 | 71 694.00 | 546 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 158.00 | 71 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 410.00 | 1 491 410.00 | | 1 491 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978 114.00 | 1 571 918.00 | 406 196.00 | 1 978 114.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 821.00 | 3 089 625.00 | 406 196.00 | 3 495 821.00 |