| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 929.00 | 1 201.00 | 2 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 298.00 | 529.00 | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 14 143.00 | 1 648.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 597.00 | 315 007.00 | 153 591.00 | 468 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 537.00 | 407 198.00 | 372 339.00 | 779 537.00 |
BT Marchandises | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 226.00 | 86 135.00 | 2 054 091.00 | 2 140 226.00 |
BZ Autres créances | 1 168 604.00 | | 1 168 604.00 | 1 168 604.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 915.00 | 86 135.00 | 3 337 780.00 | 3 423 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 452.00 | 493 333.00 | 3 710 119.00 | 4 203 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
CU Autres participations | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 435.00 | 358 506.00 | | 358 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 057.00 | 734 929.00 | | 811 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 492.00 | 1 137 435.00 | | 1 213 492.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 535.00 | 55 380.00 | | 77 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 9 551.00 | | 4 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 664.00 | 2 632.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 483.00 | 1 482 592.00 | | 1 912 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 897.00 | 454 040.00 | | 450 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 204.00 | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 667.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 377.00 | 2 006 067.00 | | 2 485 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 119.00 | 3 143 502.00 | | 3 710 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 657.00 | 1 977 898.00 | | 2 448 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 422.00 | | 1 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 478 974.00 | | 19 478 974.00 | 19 478 974.00 |
FG Production vendue services | 416 605.00 | | 416 605.00 | 416 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 895 579.00 | | 19 895 579.00 | 19 895 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 919 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 943 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 281 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 589.00 | 9 133.00 | | 11 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 619.00 | 4 267.00 | | 7 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 6 000.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 819.00 | 10 267.00 | | 32 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 2 232.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 763.00 | 10 143.00 | | 25 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 192.00 | 12 375.00 | | 26 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 627.00 | -2 108.00 | | 6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 525.00 | 196 487.00 | | 198 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 317 560.00 | 19 889 526.00 | | 20 317 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 506 503.00 | 19 154 597.00 | | 19 506 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 057.00 | 734 929.00 | | 811 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 295.00 | | 158 992.00 | 707 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 215 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 750.00 | 779 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 75 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 092.00 | 488 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 959.00 | | 1 330.00 | 76 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 588.00 | | 126 720.00 | 444 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 747.00 | | 30 942.00 | 185 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 466.00 | 45 400.00 | 59 668.00 | 421 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 959.00 | 129.00 | 2 338.00 | 76 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 506.00 | 45 271.00 | 57 330.00 | 344 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 158.00 | 34 045.00 | 3 068.00 | 55 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 158.00 | 34 045.00 | 3 068.00 | 55 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 158.00 | 45 295.00 | 3 068.00 | 55 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 295.00 | 3 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 483.00 | 1 912 483.00 | | 1 912 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 735.00 | 159 735.00 | | 159 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 282.00 | 240 282.00 | | 240 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 147.00 | | | 2 036 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 571.00 | | | 1 037 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 104.00 | 39 383.00 | 36 721.00 | 76 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VP Divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 573.00 | 3 243 352.00 | 151 221.00 | 3 394 573.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 713.00 | 2 439 992.00 | 36 721.00 | 2 476 713.00 |