| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 477.00 | 15 934.00 | 39 544.00 | 55 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 658.00 | 361 426.00 | 172 232.00 | 533 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 315.00 | 457 138.00 | 462 177.00 | 919 315.00 |
BT Marchandises | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 375.00 | 29 794.00 | 1 867 581.00 | 1 897 375.00 |
BZ Autres créances | 1 126 605.00 | | 1 126 605.00 | 1 126 605.00 |
CF Disponibilités | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 143.00 | 29 794.00 | 3 247 350.00 | 3 277 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 459.00 | 486 931.00 | 3 709 527.00 | 4 196 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
CU Autres participations | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 683.00 | 359 492.00 | | 359 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 608.00 | 805 192.00 | | 1 087 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 292.00 | 1 208 684.00 | | 1 491 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 181.00 | 67 445.00 | | 24 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 1 236.00 | | 3 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 306.00 | 16 903.00 | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 176.00 | 1 948 034.00 | | 1 643 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 491.00 | 461 052.00 | | 509 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | 50 697.00 | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | 853.00 | | 9 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283.00 | 1 278.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 235.00 | 2 547 498.00 | | 2 218 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 527.00 | 3 768 444.00 | | 3 709 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 013.00 | 2 523 849.00 | | 2 215 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 885 111.00 | | 20 885 111.00 | 20 885 111.00 |
FG Production vendue services | 486 420.00 | 84.00 | 486 504.00 | 486 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 371 532.00 | 84.00 | 21 371 616.00 | 21 371 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 497 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 989 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 857 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 663.00 | 3 724.00 | | 11 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 474.00 | 32 680.00 | | 75 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 100.00 | 45 899.00 | | 76 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 663.00 | 3 724.00 | | 11 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 474.00 | 32 680.00 | | 75 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 137.00 | 36 405.00 | | 87 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 037.00 | 9 494.00 | | -11 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 987.00 | 150 461.00 | | 157 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 190 615.00 | 21 099 216.00 | | 22 190 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103 006.00 | 20 294 025.00 | | 21 103 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 608.00 | 805 192.00 | | 1 087 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 084.00 | | 243 357.00 | 821 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 414.00 | 220 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 043.00 | 90 082.00 | 919 315.00 | 55 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 043.00 | 86 668.00 | 622 962.00 | 55 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 763.00 | | 234 911.00 | 529 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 369.00 | | 8 446.00 | 215 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 234.00 | 51 513.00 | 14 609.00 | 420 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 282.00 | 51 513.00 | 14 609.00 | 344 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
6T Sur comptes clients | 97 170.00 | 5 188.00 | 72 564.00 | 97 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 170.00 | 5 188.00 | 72 564.00 | 97 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 433.00 | 5 188.00 | 84 827.00 | 109 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | 84 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 176.00 | 1 643 176.00 | | 1 643 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 304.00 | 264 304.00 | | 264 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 162.00 | 1 859 162.00 | | 1 859 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
VB T. V. A. | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VC Groupe et associés | 942 586.00 | 942 586.00 | | 942 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 649.00 | 20 427.00 | 3 222.00 | 23 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VP Divers | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 021.00 | 3 017 635.00 | 90 386.00 | 3 108 021.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 929.00 | 2 201 707.00 | 3 222.00 | 2 204 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |