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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 14 804.00 | 988.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 794.00 | 325 652.00 | 155 143.00 | 480 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 084.00 | 420 234.00 | 400 850.00 | 821 084.00 |
BT Marchandises | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 720.00 | 97 170.00 | 2 109 550.00 | 2 206 720.00 |
BZ Autres créances | 1 095 377.00 | | 1 095 377.00 | 1 095 377.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 764.00 | 97 170.00 | 3 367 595.00 | 3 464 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 848.00 | 517 404.00 | 3 768 444.00 | 4 285 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
CU Autres participations | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 492.00 | 358 435.00 | | 359 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 192.00 | 811 057.00 | | 805 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 684.00 | 1 213 492.00 | | 1 208 684.00 |
DP Provisions pour risques | 12 263.00 | 11 250.00 | | 12 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 263.00 | 11 250.00 | | 12 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 445.00 | 77 535.00 | | 67 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 4 831.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 903.00 | 8 664.00 | | 16 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 034.00 | 1 912 483.00 | | 1 948 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 052.00 | 450 897.00 | | 461 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 697.00 | 28 823.00 | | 50 697.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 465.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | 680.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 498.00 | 2 485 377.00 | | 2 547 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 444.00 | 3 710 119.00 | | 3 768 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 849.00 | 2 448 657.00 | | 2 523 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 125 550.00 | | 20 125 550.00 | 20 125 550.00 |
FG Production vendue services | 434 163.00 | 259.00 | 434 422.00 | 434 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 559 712.00 | 259.00 | 20 559 971.00 | 20 559 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 631 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 571 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 15 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 106 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | 429.00 | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 680.00 | 25 763.00 | | 32 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 899.00 | 32 819.00 | | 45 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | 429.00 | | 3 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680.00 | 25 763.00 | | 32 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 404.00 | 26 192.00 | | 36 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 494.00 | 6 627.00 | | 9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 461.00 | 198 525.00 | | 150 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 099 216.00 | 20 317 560.00 | | 21 099 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 294 025.00 | 19 506 503.00 | | 20 294 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 192.00 | 811 057.00 | | 805 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 537.00 | | 110 966.00 | 779 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 419.00 | 821 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 419.00 | 529 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 216.00 | | 110 966.00 | 488 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 369.00 | | | 215 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 198.00 | 49 774.00 | 36 738.00 | 407 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 751.00 | 1 201.00 | | 74 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 447.00 | 48 573.00 | 36 738.00 | 332 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 034.00 | 1 948 034.00 | | 1 948 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 780.00 | 259 780.00 | | 259 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 440.00 | | | 2 086 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
VB T. V. A. | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
VC Groupe et associés | 949 786.00 | | | 949 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 325.00 | 43 676.00 | 23 649.00 | 67 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VP Divers | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 298.00 | 3 230 876.00 | 167 422.00 | 3 398 298.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 595.00 | 2 506 946.00 | 23 649.00 | 2 530 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |