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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 6 693.00 | 11 262.00 | 17 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
AP Constructions | 17 025.00 | 3 038.00 | 13 987.00 | 17 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 674.00 | 35 315.00 | 27 360.00 | 62 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 639.00 | 404 866.00 | 235 773.00 | 640 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 855.00 | 523 733.00 | 534 123.00 | 1 057 855.00 |
BT Marchandises | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 820.00 | 43 474.00 | 2 115 346.00 | 2 158 820.00 |
BZ Autres créances | 1 004 439.00 | | 1 004 439.00 | 1 004 439.00 |
CF Disponibilités | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 437.00 | 43 474.00 | 3 373 963.00 | 3 417 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 292.00 | 567 207.00 | 3 908 085.00 | 4 475 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
CU Autres participations | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 468.00 | 360 292.00 | | 346 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 062.00 | 736 177.00 | | 713 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 530.00 | 1 140 469.00 | | 1 103 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 394.00 | 64 120.00 | | 46 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 648.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | 5 836.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 247.00 | 2 055 725.00 | | 2 057 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 787.00 | 595 971.00 | | 672 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 15 834.00 | | 11 867.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | 19 953.00 | | 7 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | 1 486.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 555.00 | 2 759 573.00 | | 2 804 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 085.00 | 3 900 041.00 | | 3 908 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 831.00 | 2 723 963.00 | | 2 783 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 753 331.00 | 1 062.00 | 23 754 393.00 | 23 753 331.00 |
FG Production vendue services | 752 653.00 | | 752 653.00 | 752 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 505 984.00 | 1 062.00 | 24 507 046.00 | 24 505 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 544 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 192 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 040 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 598.00 | 4 428.00 | | 11 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 100 883.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | 105 311.00 | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 356.00 | 2 991.00 | | 55 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | 93 189.00 | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 986.00 | 101 821.00 | | 58 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 758.00 | 3 490.00 | | -43 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 518.00 | 52 033.00 | | 72 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 786.00 | 87 443.00 | | 118 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 004 064.00 | 22 015 075.00 | | 25 004 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 291 002.00 | 21 278 899.00 | | 24 291 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 062.00 | 736 177.00 | | 713 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 274.00 | | 57 698.00 | 1 021 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623.00 | 20 494.00 | | 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | 16 864.00 | | 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 396.00 | | 46 429.00 | 691 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 101.00 | | 11 269.00 | 238 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 899.00 | 85 698.00 | 16 864.00 | 454 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 350.00 | 3 165.00 | | 77 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 549.00 | 82 533.00 | 16 864.00 | 377 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 293.00 | 14 372.00 | 5 191.00 | 34 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 293.00 | 14 372.00 | 5 191.00 | 34 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | 14 372.00 | 5 191.00 | 34 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 372.00 | 5 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 247.00 | 2 057 247.00 | | 2 057 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 601.00 | 295 601.00 | | 295 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 748.00 | 319 748.00 | | 319 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 408.00 | 2 102 408.00 | | 2 102 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
VB T. V. A. | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VC Groupe et associés | 863 758.00 | 863 758.00 | | 863 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 893.00 | 25 169.00 | 20 724.00 | 45 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 461.00 | 3 138 536.00 | 133 925.00 | 3 272 461.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 186.00 | 2 776 462.00 | 20 724.00 | 2 797 186.00 |