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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 3 528.00 | 14 427.00 | 17 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 884.00 | 25 419.00 | 35 465.00 | 60 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 062.00 | 348 303.00 | 277 758.00 | 626 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 274.00 | 454 899.00 | 566 374.00 | 1 021 274.00 |
BT Marchandises | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 679.00 | 34 293.00 | 1 991 385.00 | 2 025 679.00 |
BZ Autres créances | 940 769.00 | | 940 769.00 | 940 769.00 |
CF Disponibilités | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 960.00 | 34 293.00 | 3 333 666.00 | 3 367 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 233.00 | 489 192.00 | 3 900 041.00 | 4 389 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
CU Autres participations | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 292.00 | 359 683.00 | | 360 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 177.00 | 1 087 608.00 | | 736 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 469.00 | 1 491 292.00 | | 1 140 469.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 606.00 | 23 655.00 | | 63 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 4 455.00 | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836.00 | 13 306.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 725.00 | 1 643 176.00 | | 2 055 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 971.00 | 509 491.00 | | 595 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 834.00 | 13 077.00 | | 15 834.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | 9 791.00 | | 19 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486.00 | 1 283.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 573.00 | 2 218 235.00 | | 2 759 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 041.00 | 3 709 527.00 | | 3 900 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 963.00 | 2 215 013.00 | | 2 723 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 453 861.00 | | 20 453 861.00 | 20 453 861.00 |
FG Production vendue services | 819 366.00 | 28.00 | 819 394.00 | 819 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 273 226.00 | 28.00 | 21 273 254.00 | 21 273 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 331 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 614 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 283.00 | |
GE Autres charges | | | 15 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 037 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 2 173.00 | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 883.00 | 73 927.00 | | 100 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 311.00 | 76 100.00 | | 105 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 11 663.00 | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 189.00 | 75 474.00 | | 93 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 821.00 | 87 137.00 | | 101 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -11 037.00 | | 3 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 443.00 | 157 987.00 | | 87 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 015 075.00 | 22 190 615.00 | | 22 015 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 278 899.00 | 21 103 006.00 | | 21 278 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 177.00 | 1 087 608.00 | | 736 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 315.00 | | 302 544.00 | 919 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 170 586.00 | 1 021 274.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 170 586.00 | 691 396.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 952.00 | | 15 825.00 | 75 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 962.00 | | 269 019.00 | 622 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 401.00 | | 17 700.00 | 220 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 138.00 | 69 566.00 | 71 806.00 | 457 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 952.00 | 1 398.00 | | 75 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 186.00 | 68 168.00 | 71 806.00 | 381 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 794.00 | 21 283.00 | 16 783.00 | 29 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 794.00 | 21 283.00 | 16 783.00 | 29 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 794.00 | 21 283.00 | 16 783.00 | 29 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 283.00 | 16 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 725.00 | 2 055 725.00 | | 2 055 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 797.00 | 252 797.00 | | 252 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 430.00 | 279 430.00 | | 279 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 493.00 | 1 973 493.00 | | 1 973 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
VB T. V. A. | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VC Groupe et associés | 760 921.00 | 760 921.00 | | 760 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 597.00 | 27 987.00 | 35 610.00 | 63 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 198.00 | 138 198.00 | | 138 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 577.00 | 2 969 517.00 | 122 060.00 | 3 091 577.00 |
VW T.V.A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 736.00 | 2 718 126.00 | 35 610.00 | 2 753 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |