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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 9 858.00 | 8 097.00 | 17 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
AP Constructions | 17 025.00 | 4 622.00 | 12 403.00 | 17 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 674.00 | 45 200.00 | 17 474.00 | 62 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 257.00 | 448 637.00 | 233 620.00 | 682 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 952.00 | 582 139.00 | 526 814.00 | 1 108 952.00 |
BT Marchandises | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 329.00 | 48 973.00 | 2 174 356.00 | 2 223 329.00 |
BZ Autres créances | 730 247.00 | | 730 247.00 | 730 247.00 |
CF Disponibilités | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 596.00 | 48 973.00 | 3 122 622.00 | 3 171 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 548.00 | 631 112.00 | 3 649 436.00 | 4 280 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
CU Autres participations | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 530.00 | 346 468.00 | | 359 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 824.00 | 713 062.00 | | 425 824.00 |
DL TOTAL (I) | 829 354.00 | 1 103 530.00 | | 829 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 639.00 | 46 394.00 | | 42 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 436.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 380.00 | 7 369.00 | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 954.00 | 2 057 247.00 | | 2 110 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 380.00 | 672 787.00 | | 644 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 11 867.00 | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | 7 047.00 | | 11 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820 082.00 | 2 804 555.00 | | 2 820 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 436.00 | 3 908 085.00 | | 3 649 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 222.00 | 2 783 831.00 | | 2 803 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 627 180.00 | | 25 627 180.00 | 25 627 180.00 |
FG Production vendue services | 675 519.00 | | 675 519.00 | 675 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 302 699.00 | | 26 302 699.00 | 26 302 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 349 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 393 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 969 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 819.00 | 11 598.00 | | 7 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 157.00 | 3 630.00 | | 28 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 976.00 | 15 228.00 | | 35 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 664.00 | 55 356.00 | | 13 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 045.00 | 3 630.00 | | 22 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 710.00 | 58 986.00 | | 35 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -43 758.00 | | 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 040.00 | 72 518.00 | | 63 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 555.00 | 118 786.00 | | 91 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 769.00 | 25 004 064.00 | | 26 585 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 159 945.00 | 24 291 002.00 | | 26 159 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 824.00 | 713 062.00 | | 425 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 855.00 | | 106 600.00 | 1 057 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | 255 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 503.00 | 1 108 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 296.00 | 761 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 338.00 | | 93 914.00 | 720 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 740.00 | | 12 686.00 | 245 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 733.00 | 91 864.00 | 33 458.00 | 523 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 515.00 | 3 165.00 | | 80 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 218.00 | 88 699.00 | 33 458.00 | 443 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 474.00 | 15 017.00 | 9 518.00 | 43 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 474.00 | 15 017.00 | 9 518.00 | 43 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 474.00 | 15 017.00 | 9 518.00 | 43 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 954.00 | 2 110 954.00 | | 2 110 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 772.00 | 281 772.00 | | 281 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 464.00 | 316 464.00 | | 316 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 621.00 | 2 144 621.00 | | 2 144 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
VB T. V. A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VC Groupe et associés | 555 332.00 | 555 332.00 | | 555 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 115.00 | 25 255.00 | 16 860.00 | 42 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 576.00 | 2 927 876.00 | 165 700.00 | 3 093 576.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 701.00 | 2 795 841.00 | 16 860.00 | 2 812 701.00 |