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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 540.00 | | 2 915 540.00 | 2 915 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 391.00 | 1 535 171.00 | 968 219.00 | 2 503 391.00 |
BF Prêts | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 210.00 | 1 566 895.00 | 4 073 315.00 | 5 640 210.00 |
BT Marchandises | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 621.00 | 160 746.00 | 1 740 874.00 | 1 901 621.00 |
BZ Autres créances | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 185.00 | | 302 185.00 | 302 185.00 |
CF Disponibilités | 722 726.00 | | 722 726.00 | 722 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 803.00 | 160 746.00 | 2 901 057.00 | 3 061 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 013.00 | 1 727 641.00 | 6 974 371.00 | 8 702 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
DG Autres réserves | 1 504 419.00 | 1 319 264.00 | | 1 504 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 079.00 | 185 155.00 | | 186 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 186.00 | 2 385 107.00 | | 2 571 186.00 |
DP Provisions pour risques | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 003.00 | 1 224 515.00 | | 1 292 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 989.00 | 618 557.00 | | 438 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 344.00 | 233 361.00 | | 243 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 547.00 | 1 291 504.00 | | 1 184 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 521.00 | 115 230.00 | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 56 359.00 | 71 999.00 | | 56 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 760.00 | 1 231 514.00 | | 1 163 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 523.00 | 4 786 680.00 | | 4 390 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 371.00 | 7 184 449.00 | | 6 974 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 216.00 | | 461 216.00 | 461 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 964.00 | | 6 051 964.00 | 6 051 964.00 |
FQ Autres produits | | | 201 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 294.00 | |
GE Autres charges | | | 18 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 884.00 | 42 201.00 | | 122 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 044.00 | 62 920.00 | | 130 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 160.00 | -20 719.00 | | -7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 897.00 | 11 561.00 | | 36 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 948.00 | 6 205 134.00 | | 6 398 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 869.00 | 6 019 978.00 | | 6 212 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 079.00 | 185 155.00 | | 186 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 664.00 | | 397 245.00 | 5 354 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 313.00 | 189 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 149.00 | 18 550.00 | 5 640 210.00 | 93 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 149.00 | 1 966.00 | 2 503 391.00 | 93 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 521.00 | | 382 985.00 | 2 215 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 609.00 | | 14 260.00 | 180 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 762.00 | 233 098.00 | 1 966.00 | 1 335 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 039.00 | 233 098.00 | 1 966.00 | 1 304 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 344.00 | 243 344.00 | | 243 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 348.00 | 56 359.00 | | 495 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163 760.00 | 1 163 760.00 | | 1 163 760.00 |
UP Prêts | 174 542.00 | 10 535.00 | | 174 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901 621.00 | | | 1 901 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 003.00 | 267 541.00 | 715 836.00 | 1 292 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 143.00 | | | 305 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 687.00 | 2 038 666.00 | 179 021.00 | 2 217 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 523.00 | 2 927 072.00 | 715 836.00 | 4 390 523.00 |