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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 945 338.00 | | 2 945 338.00 | 2 945 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 483.00 | 1 704 771.00 | 873 712.00 | 2 578 483.00 |
BF Prêts | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 796.00 | 1 735 868.00 | 4 011 928.00 | 5 747 796.00 |
BT Marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 689.00 | 188 278.00 | 1 854 410.00 | 2 042 689.00 |
BZ Autres créances | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 260.00 | | 300 260.00 | 300 260.00 |
CF Disponibilités | 650 825.00 | | 650 825.00 | 650 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 948.00 | 188 278.00 | 2 913 670.00 | 3 101 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 744.00 | 1 924 146.00 | 6 925 598.00 | 8 849 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
DG Autres réserves | 1 690 498.00 | 1 504 419.00 | | 1 690 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 101.00 | 186 079.00 | | 151 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 287.00 | 2 571 186.00 | | 2 722 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 403.00 | 1 292 003.00 | | 1 453 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 703.00 | 438 989.00 | | 326 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 243 344.00 | | 147 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 420.00 | 1 184 547.00 | | 1 229 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636.00 | 11 521.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 24 649.00 | 56 359.00 | | 24 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 213.00 | 1 163 760.00 | | 1 011 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 311.00 | 4 390 523.00 | | 4 203 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 598.00 | 6 974 371.00 | | 6 925 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 880 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 372 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 472.00 | |
GE Autres charges | | | 37 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 702.00 | 122 884.00 | | 271 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 449.00 | 130 044.00 | | 305 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 747.00 | -7 160.00 | | -33 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 36 897.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 376.00 | 6 398 948.00 | | 6 885 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 274.00 | 6 212 869.00 | | 6 734 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 101.00 | 186 079.00 | | 151 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 210.00 | | | 5 640 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 747 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 391.00 | | | 2 503 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 895.00 | 273 499.00 | 104 525.00 | 1 566 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 723.00 | | 626.00 | 31 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 171.00 | 273 499.00 | 103 899.00 | 1 535 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 352.00 | 24 649.00 | | 351 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 213.00 | 1 011 213.00 | | 1 011 213.00 |
UP Prêts | 175 658.00 | 5 996.00 | | 175 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 689.00 | | | 2 042 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 403.00 | 303 420.00 | 917 053.00 | 1 453 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 819.00 | | | 271 819.00 |
VP Divers | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 420.00 | 1 229 420.00 | | 1 229 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 588.00 | 2 150 706.00 | 186 882.00 | 2 337 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 311.00 | 2 726 625.00 | 917 053.00 | 4 203 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |