| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 736.00 | 93 632.00 | 8 104.00 | 101 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 095 064.00 | | 3 095 064.00 | 3 095 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 449.00 | 2 228 378.00 | 332 071.00 | 2 560 449.00 |
BF Prêts | 198 690.00 | | 198 690.00 | 198 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 911.00 | 2 322 010.00 | 3 707 901.00 | 6 029 911.00 |
BT Marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 021.00 | 179 558.00 | 2 113 463.00 | 2 293 021.00 |
BZ Autres créances | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CF Disponibilités | 711 328.00 | | 711 328.00 | 711 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 365.00 | 179 558.00 | 3 037 807.00 | 3 217 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 276.00 | 2 501 567.00 | 6 745 708.00 | 9 247 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
DG Autres réserves | 2 129 263.00 | 2 056 594.00 | | 2 129 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 324.00 | 72 669.00 | | 154 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 275.00 | 3 009 950.00 | | 3 164 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 722.00 | 925 179.00 | | 868 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 921.00 | 80 865.00 | | 397 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 190.00 | 257 310.00 | | 262 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 415.00 | 1 112 252.00 | | 1 069 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
EA Autres dettes | 30 547.00 | 104 053.00 | | 30 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 682.00 | 817 624.00 | | 936 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 433.00 | 3 297 283.00 | | 3 581 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 708.00 | 6 307 234.00 | | 6 745 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 798.00 | 2 335 652.00 | | 2 973 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 544.00 | 2 505.00 | | 15 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 921.00 | | | 397 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 528 755.00 | | 6 528 755.00 | 6 528 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 755.00 | | 6 528 755.00 | 6 528 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 324.00 | |
GE Autres charges | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | 20 679.00 | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 679.00 | 114.00 | | 15 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | 20 793.00 | | 21 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679.00 | 20.00 | | 14 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 506.00 | 20.00 | | 21 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 20 773.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | 21 461.00 | | 46 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 323.00 | 6 507 171.00 | | 6 591 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 999.00 | 6 434 502.00 | | 6 436 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 324.00 | 72 669.00 | | 154 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 306.00 | | 172 781.00 | 5 894 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 679.00 | 272 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 176.00 | 6 029 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 497.00 | 2 560 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098 844.00 | | 97 956.00 | 3 098 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 638.00 | | 62 308.00 | 2 520 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 825.00 | | 12 517.00 | 274 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 629.00 | 172 878.00 | 22 497.00 | 2 171 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 307.00 | 23 326.00 | | 70 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 322.00 | 149 552.00 | 22 497.00 | 2 101 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 593.00 | 53 324.00 | 38 360.00 | 164 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 593.00 | 53 324.00 | 38 360.00 | 164 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 593.00 | 53 324.00 | 38 360.00 | 164 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 324.00 | 38 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 190.00 | 262 190.00 | | 262 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 961.00 | 385 961.00 | | 385 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 514.00 | 262 514.00 | | 262 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 682.00 | 936 682.00 | | 936 682.00 |
UP Prêts | 198 690.00 | 7 597.00 | 191 093.00 | 198 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 021.00 | 2 293 021.00 | | 2 293 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 177.00 | 245 542.00 | 556 204.00 | 853 177.00 |
VI Groupe et associés | 397 921.00 | 397 921.00 | | 397 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 348.00 | | | 269 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 704.00 | 2 506 639.00 | 265 065.00 | 2 771 704.00 |
VW T.V.A. | 385 547.00 | 385 547.00 | | 385 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 433.00 | 2 973 798.00 | 556 204.00 | 3 581 433.00 |