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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 380.00 | 31 051.00 | 5 330.00 | 36 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 964 306.00 | | 2 964 306.00 | 2 964 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588 524.00 | 1 926 262.00 | 662 261.00 | 2 588 524.00 |
BF Prêts | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 707.00 | 1 957 313.00 | 3 826 395.00 | 5 783 707.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 946.00 | 222 073.00 | 2 254 873.00 | 2 476 946.00 |
BZ Autres créances | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 439 911.00 | | 439 911.00 | 439 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 363.00 | 222 073.00 | 3 040 290.00 | 3 262 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 070.00 | 2 179 386.00 | 6 866 684.00 | 9 046 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
DG Autres réserves | 1 841 599.00 | 1 690 498.00 | | 1 841 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 191.00 | 151 101.00 | | 155 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 478.00 | 2 722 287.00 | | 2 877 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 793.00 | 1 453 403.00 | | 1 173 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 489.00 | 326 703.00 | | 377 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 214.00 | 147 287.00 | | 188 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 170.00 | 1 229 420.00 | | 1 214 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 10 636.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | 24 649.00 | | 11 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 786.00 | 1 011 213.00 | | 1 022 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 206.00 | 4 203 311.00 | | 3 989 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 684.00 | 6 925 598.00 | | 6 866 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 914 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 386 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 696.00 | |
GE Autres charges | | | 47 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 778.00 | 271 702.00 | | 114 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 317.00 | 305 449.00 | | 64 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 460.00 | -33 747.00 | | 50 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 5 520.00 | | 8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 712.00 | 6 885 376.00 | | 6 742 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 521.00 | 6 734 275.00 | | 6 587 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 191.00 | 151 101.00 | | 155 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 796.00 | | 76 187.00 | 5 747 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 842.00 | 194 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 275.00 | 5 783 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 3 000 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 033.00 | 2 588 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 435.00 | | 24 651.00 | 2 976 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 483.00 | | 39 074.00 | 2 578 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 878.00 | | 12 462.00 | 192 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 868.00 | 250 878.00 | 29 433.00 | 1 735 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 097.00 | 354.00 | 400.00 | 31 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 771.00 | 250 524.00 | 29 033.00 | 1 704 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 214.00 | 188 214.00 | | 188 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 642.00 | 11 152.00 | | 388 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 786.00 | 1 022 786.00 | | 1 022 786.00 |
UP Prêts | 182 047.00 | 6 713.00 | 175 334.00 | 182 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 793.00 | 277 245.00 | 744 317.00 | 1 173 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 253.00 | | | 302 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214 170.00 | 1 214 170.00 | | 1 214 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 299.00 | 2 624 514.00 | 187 785.00 | 2 812 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 206.00 | 2 715 169.00 | 744 317.00 | 3 989 206.00 |